| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
AH Fonds commercial | 129 581.00 | | 129 581.00 | 129 581.00 |
AP Constructions | 44 078.00 | 13 154.00 | 30 923.00 | 44 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 051.00 | 65 083.00 | 7 967.00 | 73 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 005.00 | 65 813.00 | 10 191.00 | 76 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 239.00 | 146 458.00 | 179 781.00 | 326 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 136.00 | | 47 136.00 | 47 136.00 |
BT Marchandises | 95 558.00 | | 95 558.00 | 95 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 500.00 | 258.00 | 133 242.00 | 133 500.00 |
BZ Autres créances | 31 306.00 | | 31 306.00 | 31 306.00 |
CF Disponibilités | 46 928.00 | | 46 928.00 | 46 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 641.00 | 258.00 | 357 383.00 | 357 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 881.00 | 146 716.00 | 537 164.00 | 683 881.00 |
CR Parts à plus d’un an | 619.00 | | | 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 139 563.00 | | | 139 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 628.00 | | | -63 628.00 |
DL TOTAL (I) | 84 320.00 | | | 84 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 801.00 | | | 204 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 745.00 | | | 173 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 550.00 | | | 72 550.00 |
EA Autres dettes | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 844.00 | | | 452 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 164.00 | | | 537 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 395.00 | | | 379 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 664.00 | | | 101 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 904.00 | | 9 739.00 | 331 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 404.00 | 326 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 404.00 | 193 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 988.00 | | | 131 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 806.00 | | 9 732.00 | 198 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 109.00 | | 7.00 | 1 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 030.00 | 16 357.00 | 7 929.00 | 138 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 623.00 | 16 357.00 | 7 929.00 | 135 623.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 258.00 | | | 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258.00 | | | 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258.00 | | | 258.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 745.00 | 173 745.00 | | 173 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 755.00 | 36 755.00 | | 36 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 448.00 | 27 448.00 | | 27 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
UX Autres créances clients | 132 881.00 | 132 881.00 | | 132 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
VB T. V. A. | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VC Groupe et associés | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 664.00 | 101 664.00 | | 101 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 137.00 | 29 688.00 | 73 449.00 | 103 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 072.00 | | | 21 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 018.00 | 167 399.00 | 619.00 | 168 018.00 |
VW T.V.A. | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 844.00 | 379 395.00 | 73 449.00 | 452 844.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
ST Autres comptes | 83 841.00 | | | 83 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 721.00 | | | 67 721.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
YT Sous‐traitance | 45 927.00 | | | 45 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 490.00 | | | 232 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 286.00 | | | 164 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 953.00 | | | 206 953.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |