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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 666.00 | 35 571.00 | 15 095.00 | 50 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 658.00 | 76 365.00 | 6 293.00 | 82 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 230.00 | 111 936.00 | 80 294.00 | 192 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 600.00 | | 41 600.00 | 41 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 379.00 | 398.00 | 176 981.00 | 177 379.00 |
BZ Autres créances | 17 136.00 | | 17 136.00 | 17 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 369.00 | | 122 369.00 | 122 369.00 |
CF Disponibilités | 175 074.00 | | 175 074.00 | 175 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 804.00 | 398.00 | 540 406.00 | 540 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 035.00 | 112 334.00 | 620 700.00 | 733 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 252 149.00 | 232 469.00 | | 252 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 446.00 | 19 680.00 | | 38 446.00 |
DL TOTAL (I) | 299 396.00 | 260 949.00 | | 299 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 435.00 | 21 874.00 | | 43 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 544.00 | 110 632.00 | | 100 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 627.00 | 103 511.00 | | 139 627.00 |
EA Autres dettes | 37 676.00 | 35 168.00 | | 37 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 321 304.00 | 271 988.00 | | 321 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 700.00 | 532 938.00 | | 620 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 435.00 | 21 874.00 | | 43 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 281.00 | | 4 950.00 | 188 281.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 192 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 375.00 | | 4 950.00 | 128 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 896.00 | 7 040.00 | | 104 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 896.00 | 7 040.00 | | 104 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 398.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 398.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 398.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 398.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 544.00 | 100 544.00 | | 100 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 159.00 | 48 159.00 | | 48 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 942.00 | 69 942.00 | | 69 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 676.00 | 37 676.00 | | 37 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 176 942.00 | | | 176 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 438.00 | | | 438.00 |
VB T. V. A. | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 42 735.00 | 42 735.00 | | 42 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
VP Divers | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 876.00 | 200 827.00 | 49.00 | 200 876.00 |
VW T.V.A. | 20 309.00 | 20 309.00 | | 20 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 304.00 | 321 304.00 | | 321 304.00 |