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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 666.00 | 41 412.00 | 19 253.00 | 60 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 110.00 | 77 470.00 | 4 640.00 | 82 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 683.00 | 118 883.00 | 82 799.00 | 201 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 126.00 | | 43 126.00 | 43 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 723.00 | 398.00 | 187 324.00 | 187 723.00 |
BZ Autres créances | 24 470.00 | | 24 470.00 | 24 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 096.00 | | 86 096.00 | 86 096.00 |
CF Disponibilités | 125 792.00 | | 125 792.00 | 125 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 579.00 | 398.00 | 473 181.00 | 473 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 262.00 | 119 281.00 | 555 981.00 | 675 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 290 596.00 | 252 149.00 | | 290 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 878.00 | 38 446.00 | | 31 878.00 |
DL TOTAL (I) | 331 274.00 | 299 396.00 | | 331 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 108.00 | 43 435.00 | | 1 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 539.00 | 100 544.00 | | 119 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 404.00 | 139 627.00 | | 69 404.00 |
EA Autres dettes | 34 632.00 | 37 676.00 | | 34 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 706.00 | 321 304.00 | | 224 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 981.00 | 620 700.00 | | 555 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108.00 | 43 435.00 | | 1 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 230.00 | | 10 000.00 | 192 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 547.00 | 201 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 547.00 | 142 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 325.00 | | 10 000.00 | 133 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 936.00 | 7 495.00 | 547.00 | 111 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 936.00 | 7 495.00 | 547.00 | 111 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 398.00 | | | 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 398.00 | | | 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398.00 | | | 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 539.00 | 119 539.00 | | 119 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 282.00 | 34 282.00 | | 34 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 632.00 | 34 632.00 | | 34 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 187 285.00 | | | 187 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 438.00 | | | 438.00 |
VB T. V. A. | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
VP Divers | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 209.00 | 218 160.00 | 48.00 | 218 209.00 |
VW T.V.A. | 22 673.00 | 22 673.00 | | 22 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 706.00 | 224 706.00 | | 224 706.00 |