| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 902.00 | 65 657.00 | 7 245.00 | 72 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 124.00 | 99 348.00 | 32 776.00 | 132 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 932.00 | 165 005.00 | 98 927.00 | 263 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 160.00 | | 151 160.00 | 151 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 103.00 | | 229 103.00 | 229 103.00 |
BZ Autres créances | 22 039.00 | | 22 039.00 | 22 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 257.00 | | 184 257.00 | 184 257.00 |
CF Disponibilités | 239 871.00 | | 239 871.00 | 239 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 120.00 | | 832 120.00 | 832 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 052.00 | 165 005.00 | 931 047.00 | 1 096 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 447 324.00 | 352 717.00 | | 447 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 092.00 | 194 607.00 | | 178 092.00 |
DL TOTAL (I) | 634 216.00 | 556 124.00 | | 634 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 580.00 | 5 975.00 | | 28 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 582.00 | 2 213.00 | | 45 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 516.00 | 149 489.00 | | 153 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 152.00 | 104 753.00 | | 69 152.00 |
EA Autres dettes | | 1 151.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 296 831.00 | 263 582.00 | | 296 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 047.00 | 819 706.00 | | 931 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 415.00 | 6 406.00 | | 53 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 26.00 | | 28.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 582.00 | | | 45 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 069.00 | 13 435.00 | 11 500.00 | 163 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 069.00 | 13 435.00 | 11 500.00 | 163 069.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 582.00 | 45 582.00 | | 45 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 516.00 | 153 516.00 | | 153 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 152.00 | 69 152.00 | | 69 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 580.00 | 7 862.00 | 20 717.00 | 28 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 408.00 | 255 408.00 | | 255 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 457.00 | 255 408.00 | 48.00 | 255 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 831.00 | 276 113.00 | 20 717.00 | 296 831.00 |