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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 559.00 | 57 065.00 | 9 493.00 | 66 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 002.00 | 95 329.00 | 18 673.00 | 114 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 467.00 | 152 394.00 | 87 072.00 | 239 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 946.00 | | 67 946.00 | 67 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 355.00 | | 176 355.00 | 176 355.00 |
BZ Autres créances | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 690.00 | | 82 690.00 | 82 690.00 |
CF Disponibilités | 200 355.00 | | 200 355.00 | 200 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 662.00 | | 542 662.00 | 542 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 130.00 | 152 394.00 | 629 735.00 | 782 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 310 103.00 | 335 764.00 | | 310 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 613.00 | 14 338.00 | | 102 613.00 |
DL TOTAL (I) | 421 517.00 | 358 903.00 | | 421 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 134.00 | 14 262.00 | | 10 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 167.00 | 22 695.00 | | 17 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 593.00 | 176 247.00 | | 108 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 322.00 | 33 195.00 | | 72 322.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 208 218.00 | 247 900.00 | | 208 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 735.00 | 606 804.00 | | 629 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 329.00 | 26 826.00 | | 21 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 649.00 | 12 985.00 | 240.00 | 139 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 649.00 | 12 985.00 | 240.00 | 139 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 167.00 | 17 167.00 | | 17 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 593.00 | 108 593.00 | | 108 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 322.00 | 72 322.00 | | 72 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 134.00 | 4 187.00 | 5 947.00 | 10 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 567.00 | 190 567.00 | | 190 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 616.00 | 190 567.00 | 48.00 | 190 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 218.00 | 202 270.00 | 5 947.00 | 208 218.00 |