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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 799.00 | 51 258.00 | 15 541.00 | 66 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 646.00 | 88 390.00 | 23 256.00 | 111 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 352.00 | 139 649.00 | 97 703.00 | 237 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 303.00 | | 55 303.00 | 55 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 946.00 | | 165 946.00 | 165 946.00 |
BZ Autres créances | 65 670.00 | | 65 670.00 | 65 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 330.00 | | 82 330.00 | 82 330.00 |
CF Disponibilités | 131 895.00 | | 131 895.00 | 131 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 100.00 | | 509 100.00 | 509 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 453.00 | 139 649.00 | 606 804.00 | 746 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 335 764.00 | 282 474.00 | | 335 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 338.00 | 133 290.00 | | 14 338.00 |
DL TOTAL (I) | 358 903.00 | 424 564.00 | | 358 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 262.00 | 18 358.00 | | 14 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 695.00 | 749.00 | | 22 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 247.00 | 114 427.00 | | 176 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 195.00 | 79 297.00 | | 33 195.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 12 839.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 900.00 | 225 671.00 | | 247 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 804.00 | 650 236.00 | | 606 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 826.00 | 4 849.00 | | 26 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 695.00 | | | 22 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 401.00 | | 7 271.00 | 231 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 320.00 | 237 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 320.00 | 178 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 495.00 | | 7 271.00 | 172 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 986.00 | 12 982.00 | 1 320.00 | 127 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 986.00 | 12 982.00 | 1 320.00 | 127 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 247.00 | 176 247.00 | | 176 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
UX Autres créances clients | 165 946.00 | 165 946.00 | | 165 946.00 |
VB T. V. A. | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 236.00 | 4 130.00 | 10 105.00 | 14 236.00 |
VI Groupe et associés | 22 695.00 | 22 695.00 | | 22 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 931.00 | 52 931.00 | | 52 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 491.00 | 238 442.00 | 48.00 | 238 491.00 |
VW T.V.A. | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 900.00 | 237 794.00 | 10 105.00 | 247 900.00 |