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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 7 626 716.00 | | 7 626 716.00 | 7 626 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 626 716.00 | | 7 626 716.00 | 7 626 716.00 |
CF Disponibilités | 628 000.00 | | 628 000.00 | 628 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 295.00 | | 723 295.00 | 723 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 350 012.00 | | 8 350 012.00 | 8 350 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 897 800.00 | 1 897 800.00 | | 1 897 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 780.00 | 189 780.00 | | 189 780.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 840 000.00 | 5 840 000.00 | | 5 840 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 917.00 | 2 778.00 | | 2 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575.00 | 139.00 | | 575.00 |
DL TOTAL (I) | 7 931 072.00 | 7 930 497.00 | | 7 931 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
EA Autres dettes | 402 461.00 | 402 461.00 | | 402 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 940.00 | 424 193.00 | | 418 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 350 012.00 | 8 354 890.00 | | 8 350 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 102.00 | 35.00 | | 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 314.00 | 5 313.00 | | 5 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 739.00 | 5 174.00 | | 4 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575.00 | 139.00 | | 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 413 950.00 | 413 950.00 | | 413 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 940.00 | 418 940.00 | | 418 940.00 |