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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 579 990.00 | | 4 579 990.00 | 4 579 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 579 990.00 | | 14 579 990.00 | 14 579 990.00 |
CF Disponibilités | 5 035 059.00 | | 5 035 059.00 | 5 035 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 035 059.00 | | 5 035 059.00 | 5 035 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 615 049.00 | | 19 615 049.00 | 19 615 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 897 800.00 | 1 897 800.00 | | 1 897 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 780.00 | 189 780.00 | | 189 780.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 840 000.00 | 5 840 000.00 | | 5 840 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 242.00 | -3 100.00 | | -6 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 125 516.00 | -3 142.00 | | 11 125 516.00 |
DL TOTAL (I) | 19 046 854.00 | 7 921 336.00 | | 19 046 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 90.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 096.00 | 3 998.00 | | 4 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 038.00 | | | 173 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
EA Autres dettes | 384 461.00 | 384 461.00 | | 384 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 195.00 | 388 549.00 | | 568 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 615 049.00 | 8 309 887.00 | | 19 615 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 000 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 988 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 363 700.00 | | | 4 363 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 363 700.00 | | | 4 363 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 053 326.00 | | | 3 053 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 053 326.00 | | | 3 053 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 310 374.00 | | | 1 310 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 038.00 | | | 173 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 363 700.00 | 1 211.00 | | 14 363 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 238 184.00 | 4 353.00 | | 3 238 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 125 516.00 | -3 142.00 | | 11 125 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 626 716.00 | | 10 006 600.00 | 7 626 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 053 326.00 | 14 579 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 053 326.00 | 14 579 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 626 716.00 | | 10 006 600.00 | 7 626 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173 038.00 | 173 038.00 | | 173 038.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 461.00 | 384 461.00 | | 384 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 195.00 | 568 195.00 | | 568 195.00 |