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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 7 626 716.00 | | 7 626 716.00 | 7 626 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 626 716.00 | | 7 626 716.00 | 7 626 716.00 |
BZ Autres créances | 95 295.00 | | 95 295.00 | 95 295.00 |
CF Disponibilités | 603 246.00 | | 603 246.00 | 603 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 541.00 | | 698 541.00 | 698 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 325 258.00 | | 8 325 258.00 | 8 325 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 897 800.00 | 1 897 800.00 | | 1 897 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 780.00 | 189 780.00 | | 189 780.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 840 000.00 | 5 840 000.00 | | 5 840 000.00 |
DH Report à nouveau | -898.00 | 1 173.00 | | -898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 202.00 | -2 071.00 | | -2 202.00 |
DL TOTAL (I) | 7 924 480.00 | 7 926 682.00 | | 7 924 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 81.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 188.00 | 6 597.00 | | 4 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 995.00 | 3 850.00 | | 3 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
EA Autres dettes | 392 461.00 | 397 461.00 | | 392 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 778.00 | 408 027.00 | | 400 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 325 258.00 | 8 334 708.00 | | 8 325 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 611.00 | 4 480.00 | | 4 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 202.00 | -2 071.00 | | -2 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 626 716.00 | | | 7 626 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 626 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 626 716.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 626 716.00 | | | 7 626 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 461.00 | 392 461.00 | | 392 461.00 |
VC Groupe et associés | 95 295.00 | 95 295.00 | | 95 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 295.00 | 95 295.00 | | 95 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 778.00 | 400 778.00 | | 400 778.00 |