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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 769 273.00 | | 21 769 273.00 | 21 769 273.00 |
CF Disponibilités | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 381 967.00 | | 22 381 967.00 | 22 381 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 381 967.00 | | 22 381 967.00 | 22 381 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 897 800.00 | 1 897 800.00 | | 1 897 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 780.00 | 189 780.00 | | 189 780.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 840 000.00 | 5 840 000.00 | | 5 840 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 119 274.00 | -6 242.00 | | 11 119 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 933 941.00 | 11 125 516.00 | | 2 933 941.00 |
DL TOTAL (I) | 21 980 795.00 | 19 046 854.00 | | 21 980 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 826.00 | 4 096.00 | | 5 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 885.00 | 173 038.00 | | 10 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 600.00 | | |
EA Autres dettes | 384 461.00 | 384 461.00 | | 384 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 172.00 | 568 195.00 | | 401 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 381 967.00 | 19 615 049.00 | | 22 381 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 602 345.00 | 4 363 700.00 | | 7 602 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 602 345.00 | 4 363 700.00 | | 7 602 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 579 990.00 | 3 053 326.00 | | 4 579 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 579 990.00 | 3 053 326.00 | | 4 579 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 022 355.00 | 1 310 374.00 | | 3 022 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 922.00 | 173 038.00 | | 92 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 614 109.00 | 14 363 700.00 | | 7 614 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 680 168.00 | 3 238 184.00 | | 4 680 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 933 941.00 | 11 125 516.00 | | 2 933 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 579 990.00 | | | 14 579 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 579 990.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 579 990.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 579 990.00 | | | 14 579 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 461.00 | 384 461.00 | | 384 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 172.00 | 401 172.00 | | 401 172.00 |