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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 7 626 716.00 | | 7 626 716.00 | 7 626 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 626 716.00 | | 7 626 716.00 | 7 626 716.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 95 295.00 | | 95 295.00 | 95 295.00 |
CF Disponibilités | 623 174.00 | | 623 174.00 | 623 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 469.00 | | 718 469.00 | 718 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 345 185.00 | | 8 345 185.00 | 8 345 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 897 800.00 | 1 897 800.00 | | 1 897 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 780.00 | 189 780.00 | | 189 780.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 840 000.00 | 5 840 000.00 | | 5 840 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 492.00 | 2 917.00 | | 3 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 319.00 | 575.00 | | -2 319.00 |
DL TOTAL (I) | 7 928 753.00 | 7 931 072.00 | | 7 928 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 75.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 006.00 | 11 414.00 | | 9 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38.00 | 140.00 | | 38.00 |
EA Autres dettes | 402 461.00 | 402 461.00 | | 402 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 432.00 | 418 940.00 | | 416 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 345 185.00 | 8 350 012.00 | | 8 345 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 102.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 409.00 | 5 314.00 | | 2 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 728.00 | 4 739.00 | | 4 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 319.00 | 575.00 | | -2 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 626 716.00 | | | 7 626 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 626 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 626 716.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 626 716.00 | | | 7 626 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 411 545.00 | 411 545.00 | | 411 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 433.00 | 416 433.00 | | 416 433.00 |