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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 7 626 716.00 | | 7 626 716.00 | 7 626 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 626 716.00 | | 7 626 716.00 | 7 626 716.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 683 171.00 | | 683 171.00 | 683 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 171.00 | | 683 171.00 | 683 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 309 887.00 | | 8 309 887.00 | 8 309 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 897 800.00 | 1 897 800.00 | | 1 897 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 780.00 | 189 780.00 | | 189 780.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 840 000.00 | 5 840 000.00 | | 5 840 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 100.00 | -898.00 | | -3 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 142.00 | -2 202.00 | | -3 142.00 |
DL TOTAL (I) | 7 921 336.00 | 7 924 480.00 | | 7 921 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 96.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 188.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 998.00 | 3 995.00 | | 3 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 38.00 | | |
EA Autres dettes | 384 461.00 | 392 461.00 | | 384 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 549.00 | 400 778.00 | | 388 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 309 887.00 | 8 325 258.00 | | 8 309 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211.00 | 2 409.00 | | 1 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 353.00 | 4 611.00 | | 4 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 142.00 | -2 202.00 | | -3 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 626 716.00 | | | 7 626 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 626 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 626 716.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 626 716.00 | | | 7 626 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 461.00 | 384 461.00 | | 384 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 549.00 | 388 549.00 | | 388 549.00 |