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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
040 Immobilisations financières | 321 250.00 | | 321 250.00 | 321 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 324 118.00 | 2 868.00 | 321 250.00 | 324 118.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
072 Créances – Autres | 704 588.00 | | 704 588.00 | 704 588.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 191 040.00 | | 191 040.00 | 191 040.00 |
084 Disponibilités | 130 287.00 | | 130 287.00 | 130 287.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 034 754.00 | | 1 034 754.00 | 1 034 754.00 |
110 Total général Actif | 1 358 872.00 | 2 868.00 | 1 356 004.00 | 1 358 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 182 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 340 814.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 270.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 356 004.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 795.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 480.00 | 5 430.00 | | 6 480.00 |
230 Autres produits | 5 261.00 | 2 551.00 | | 5 261.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 741.00 | 7 981.00 | | 11 741.00 |
242 Autres charges externes. | 18 120.00 | 18 965.00 | | 18 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 225.00 | 302.00 | | 225.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 788.00 | 22 904.00 | | 11 788.00 |
252 Charges sociales | 1 534.00 | 7 583.00 | | 1 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 369.00 | 574.00 | | 369.00 |
262 Autres charges | 4 589.00 | 9 702.00 | | 4 589.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 625.00 | 60 031.00 | | 36 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 884.00 | -52 049.00 | | -24 884.00 |
280 Produits financiers | 7 686.00 | 9 914.00 | | 7 686.00 |
290 Produits exceptionnels | | 120 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 80 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 198.00 | -2 136.00 | | -17 198.00 |