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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 467.00 | 1 849.00 | 618.00 | 2 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 033.00 | 291 297.00 | 8 736.00 | 300 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
BZ Autres créances | 424 186.00 | | 424 186.00 | 424 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 040.00 | | 191 040.00 | 191 040.00 |
CF Disponibilités | 10 449.00 | | 10 449.00 | 10 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 519.00 | | 635 519.00 | 635 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 552.00 | 291 297.00 | 644 255.00 | 935 552.00 |
CU Autres participations | 296 019.00 | 287 900.00 | 8 119.00 | 296 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 675 415.00 | 1 164 814.00 | | 675 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 667.00 | -489 399.00 | | -219 667.00 |
DL TOTAL (I) | 631 748.00 | 851 415.00 | | 631 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 32.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 492.00 | 12 072.00 | | 8 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 981.00 | 4 321.00 | | 3 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 507.00 | 16 425.00 | | 12 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 255.00 | 867 840.00 | | 644 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 507.00 | 16 425.00 | | 12 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 079.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 849.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 849.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 379.00 | 26 305.00 | | 219 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 045.00 | 515 703.00 | | 439 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 667.00 | -489 399.00 | | -219 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 032.00 | | 1.00 | 300 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 018.00 | | 1.00 | 296 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 014.00 | 383.00 | | 3 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 466.00 | 383.00 | | 1 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 482 800.00 | 5 100.00 | 200 000.00 | 482 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482 800.00 | 5 100.00 | 200 000.00 | 482 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 100.00 | 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
UX Autres créances clients | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 396.00 | | | 396.00 |
VB T. V. A. | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
VC Groupe et associés | 417 527.00 | | | 417 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 744.00 | | | 744.00 |
VP Divers | 152.00 | | | 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 030.00 | 127 508.00 | 306 522.00 | 434 030.00 |
VW T.V.A. | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |