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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 467.00 | 1 466.00 | 1 001.00 | 2 467.00 |
040 Immobilisations financières | 296 018.00 | 282 800.00 | 13 218.00 | 296 018.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 032.00 | 285 814.00 | 14 218.00 | 300 032.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
072 Créances – Autres | 785 339.00 | 200 000.00 | 585 339.00 | 785 339.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 191 040.00 | | 191 040.00 | 191 040.00 |
084 Disponibilités | 66 139.00 | | 66 139.00 | 66 139.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 053 622.00 | 200 000.00 | 853 622.00 | 1 053 622.00 |
110 Total général Actif | 1 353 654.00 | 485 814.00 | 867 840.00 | 1 353 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 164 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -489 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 851 415.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 072.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 867 840.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 229.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 567 963.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
230 Autres produits | 10 902.00 | 5 261.00 | | 10 902.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 382.00 | 11 741.00 | | 17 382.00 |
242 Autres charges externes. | 18 393.00 | 18 120.00 | | 18 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 279.00 | 225.00 | | 279.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 528.00 | 11 788.00 | | 10 528.00 |
252 Charges sociales | 3 538.00 | 1 534.00 | | 3 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | 146.00 | 369.00 | | 146.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 4 589.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 903.00 | 36 625.00 | | 32 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 521.00 | -24 884.00 | | -15 521.00 |
280 Produits financiers | 8 923.00 | 7 686.00 | | 8 923.00 |
294 Charges financières | 482 800.00 | | | 482 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | -489 399.00 | -17 198.00 | | -489 399.00 |