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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 415.00 | 21 103.00 | 36 313.00 | 57 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 047.00 | 22 651.00 | 336 396.00 | 359 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 878.00 | | 12 878.00 | 12 878.00 |
BZ Autres créances | 372 834.00 | | 372 834.00 | 372 834.00 |
CF Disponibilités | 218 174.00 | | 218 174.00 | 218 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 615.00 | | 606 615.00 | 606 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 661.00 | 22 651.00 | 943 011.00 | 965 661.00 |
CU Autres participations | 290 064.00 | | 290 064.00 | 290 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 716 567.00 | 689 349.00 | | 716 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 193.00 | 27 218.00 | | 15 193.00 |
DL TOTAL (I) | 907 760.00 | 892 567.00 | | 907 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 454.00 | 34 329.00 | | 24 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 288.00 | 9 247.00 | | 8 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 504.00 | 5 154.00 | | 2 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 251.00 | 48 736.00 | | 35 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 011.00 | 941 303.00 | | 943 011.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 349.00 | | 26 349.00 | 26 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 349.00 | | 26 349.00 | 26 349.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 870.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 835.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 502.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 42 500.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 42 500.00 | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 875.00 | 7 072.00 | | 1 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 875.00 | 7 072.00 | | 1 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 125.00 | 35 428.00 | | 38 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 656.00 | 106 008.00 | | 72 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 463.00 | 78 790.00 | | 57 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 193.00 | 27 218.00 | | 15 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 533.00 | | 1 389.00 | 359 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 875.00 | 300 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 875.00 | 359 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 026.00 | | 1 389.00 | 56 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 959.00 | | | 301 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 781.00 | 10 870.00 | | 11 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 233.00 | 10 870.00 | | 10 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
UX Autres créances clients | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
VB T. V. A. | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VC Groupe et associés | 371 415.00 | 371 415.00 | | 371 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 424.00 | 10 010.00 | 14 414.00 | 24 424.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 461.00 | 388 441.00 | 10 020.00 | 398 461.00 |
VW T.V.A. | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 251.00 | 20 837.00 | 14 414.00 | 35 251.00 |