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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 026.00 | 10 233.00 | 45 794.00 | 56 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 533.00 | 11 781.00 | 347 752.00 | 359 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 231.00 | | 12 231.00 | 12 231.00 |
BZ Autres créances | 370 026.00 | | 370 026.00 | 370 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 208 876.00 | | 208 876.00 | 208 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 551.00 | | 593 551.00 | 593 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 084.00 | 11 781.00 | 941 303.00 | 953 084.00 |
CU Autres participations | 291 939.00 | | 291 939.00 | 291 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 689 349.00 | 578 651.00 | | 689 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 218.00 | 110 698.00 | | 27 218.00 |
DL TOTAL (I) | 892 567.00 | 865 349.00 | | 892 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 329.00 | 39.00 | | 34 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 247.00 | 10 258.00 | | 9 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 154.00 | 4 286.00 | | 5 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 736.00 | 14 588.00 | | 48 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 303.00 | 879 937.00 | | 941 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 312.00 | 14 588.00 | | 24 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 004.00 | | 16 004.00 | 16 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 004.00 | | 16 004.00 | 16 004.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 766.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 342.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 258.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 428.00 | | | 35 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 008.00 | 145 114.00 | | 106 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 790.00 | 34 416.00 | | 78 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 218.00 | 110 698.00 | | 27 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 033.00 | | 66 572.00 | 300 033.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 467.00 | | 53 560.00 | 2 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 019.00 | | 13 012.00 | 296 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 015.00 | 7 766.00 | | 4 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 467.00 | 7 766.00 | | 2 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
UX Autres créances clients | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VB T. V. A. | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VC Groupe et associés | 367 483.00 | 367 483.00 | | 367 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 300.00 | 9 876.00 | 24 424.00 | 34 300.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 695.00 | 394 695.00 | | 394 695.00 |
VW T.V.A. | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 736.00 | 24 312.00 | 24 424.00 | 48 736.00 |