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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 467.00 | 2 232.00 | 235.00 | 2 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 033.00 | 135 980.00 | 164 053.00 | 300 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BZ Autres créances | 404 658.00 | | 404 658.00 | 404 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 040.00 | | 191 040.00 | 191 040.00 |
CF Disponibilités | 10 941.00 | | 10 941.00 | 10 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 081.00 | | 612 081.00 | 612 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 114.00 | 135 980.00 | 776 134.00 | 912 114.00 |
CU Autres participations | 296 019.00 | 132 200.00 | 163 819.00 | 296 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 455 748.00 | 675 415.00 | | 455 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 903.00 | -219 667.00 | | 132 903.00 |
DL TOTAL (I) | 764 651.00 | 631 748.00 | | 764 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 29.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 927.00 | 8 492.00 | | 7 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 521.00 | 3 981.00 | | 3 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 483.00 | 12 507.00 | | 11 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 134.00 | 644 255.00 | | 776 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 004.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 673.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 155 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 373.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 597.00 | 219 379.00 | | 166 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 694.00 | 439 045.00 | | 33 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 903.00 | -219 667.00 | | 132 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 033.00 | | | 300 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 019.00 | | | 296 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 397.00 | 383.00 | | 3 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 849.00 | 383.00 | | 1 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 900.00 | | 155 700.00 | 287 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 900.00 | | 155 700.00 | 287 900.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 155 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
UX Autres créances clients | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VB T. V. A. | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VC Groupe et associés | 401 762.00 | 401 762.00 | | 401 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 100.00 | 410 100.00 | | 410 100.00 |
VW T.V.A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |