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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 500.00 | | 248 500.00 | 248 500.00 |
AP Constructions | 36 339.00 | 7 223.00 | 29 116.00 | 36 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 019.00 | 73 281.00 | 22 739.00 | 96 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 598.00 | 6 337.00 | 5 261.00 | 11 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 131.00 | 89 614.00 | 344 516.00 | 434 131.00 |
BZ Autres créances | 71 970.00 | 2 131.00 | 69 840.00 | 71 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266 081.00 | | 266 081.00 | 266 081.00 |
CF Disponibilités | 372 112.00 | | 372 112.00 | 372 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 725.00 | | 46 725.00 | 46 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 889.00 | 2 131.00 | 754 758.00 | 756 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 019.00 | 91 745.00 | 1 099 274.00 | 1 191 019.00 |
CU Autres participations | 41 675.00 | 2 775.00 | 38 900.00 | 41 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 518 332.00 | | | 518 332.00 |
DH Report à nouveau | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 357.00 | | | 68 357.00 |
DL TOTAL (I) | 818 689.00 | | | 818 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 871.00 | | | 112 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 556.00 | | | 143 556.00 |
EA Autres dettes | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 586.00 | | | 280 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 274.00 | | | 1 099 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 586.00 | | | 280 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 837 584.00 | | 837 584.00 | 837 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 584.00 | | 837 584.00 | 837 584.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 408.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 104 923.00 | | | 104 923.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 291.00 | | | 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 959.00 | | | 22 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 663.00 | | | 837 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 307.00 | | | 769 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 357.00 | | | 68 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 871.00 | | | 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 978.00 | | 976.00 | 436 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 824.00 | 434 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 824.00 | 143 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 500.00 | | | 248 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 804.00 | | 976.00 | 146 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 675.00 | | | 41 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 256.00 | 22 408.00 | 3 824.00 | 68 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 256.00 | 22 408.00 | 3 824.00 | 68 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 871.00 | 139 871.00 | | 139 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 112 871.00 | 112 871.00 | | 112 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 695.00 | | | 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 797.00 | | | 67 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 725.00 | | | 46 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 695.00 | 116 372.00 | 2 323.00 | 118 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 586.00 | 280 586.00 | | 280 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 387.00 | | | 33 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
ST Autres comptes | 34 153.00 | | | 34 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 990.00 | | | 73 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 981.00 | | | 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 368.00 | | | 34 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 022.00 | | | 130 022.00 |