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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 500.00 | | 248 500.00 | 248 500.00 |
AP Constructions | 36 339.00 | 28 172.00 | 8 167.00 | 36 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 319.00 | 101 948.00 | 32 371.00 | 134 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 705.00 | 12 615.00 | 4 090.00 | 16 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 763.00 | 142 735.00 | 332 028.00 | 474 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 031.00 | | 39 031.00 | 39 031.00 |
BZ Autres créances | 13 838.00 | | 13 838.00 | 13 838.00 |
CF Disponibilités | 869 377.00 | | 869 377.00 | 869 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 802.00 | | 9 802.00 | 9 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 048.00 | | 932 048.00 | 932 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 811.00 | 142 735.00 | 1 264 077.00 | 1 406 811.00 |
CU Autres participations | 38 900.00 | | 38 900.00 | 38 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 112 327.00 | | | 112 327.00 |
DG Autres réserves | 531 280.00 | | | 531 280.00 |
DH Report à nouveau | 55 678.00 | | | 55 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 260.00 | | | 389 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 545.00 | | | 1 220 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 775.00 | | | 19 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 386.00 | | | 16 386.00 |
EA Autres dettes | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 532.00 | | | 43 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 077.00 | | | 1 264 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 532.00 | | | 43 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 656.00 | | 41 107.00 | 433 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 500.00 | | | 248 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 256.00 | | 41 107.00 | 146 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 567.00 | 9 168.00 | | 133 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 567.00 | 9 168.00 | | 133 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 775.00 | 19 775.00 | | 19 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
UX Autres créances clients | 39 031.00 | 39 031.00 | | 39 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 672.00 | 62 672.00 | | 62 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 532.00 | 43 532.00 | | 43 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 690.00 | | | 33 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
ST Autres comptes | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 969.00 | | | 13 969.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 150.00 | | | 64 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 649.00 | | | 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 339.00 | | | 34 339.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 205.00 | | | 104 205.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |