| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 500.00 | | 248 500.00 | 248 500.00 |
AP Constructions | 36 339.00 | 21 008.00 | 15 331.00 | 36 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 319.00 | 97 265.00 | 1 054.00 | 98 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 598.00 | 10 376.00 | 1 222.00 | 11 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 656.00 | 128 649.00 | 305 007.00 | 433 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 854.00 | | 12 854.00 | 12 854.00 |
BZ Autres créances | 84 674.00 | | 84 674.00 | 84 674.00 |
CF Disponibilités | 799 521.00 | | 799 521.00 | 799 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 797.00 | | 906 797.00 | 906 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 453.00 | 128 649.00 | 1 211 804.00 | 1 340 453.00 |
CU Autres participations | 38 900.00 | | 38 900.00 | 38 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 112 327.00 | | | 112 327.00 |
DG Autres réserves | 340 454.00 | | | 340 454.00 |
DH Report à nouveau | 55 678.00 | | | 55 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 104.00 | | | 440 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 562.00 | | | 1 080 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 278.00 | | | 63 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 802.00 | | | 44 802.00 |
EA Autres dettes | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 242.00 | | | 131 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 804.00 | | | 1 211 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 242.00 | | | 131 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 656.00 | | | 433 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 500.00 | | | 248 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 256.00 | | | 146 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 073.00 | 5 576.00 | | 123 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 073.00 | 5 576.00 | | 123 073.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 533.00 | 21 533.00 | | 21 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 014.00 | 19 014.00 | | 19 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
UX Autres créances clients | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VC Groupe et associés | 77 352.00 | 77 352.00 | | 77 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 63 278.00 | 63 278.00 | | 63 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 276.00 | 107 276.00 | | 107 276.00 |
VW T.V.A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 242.00 | 131 242.00 | | 131 242.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 998.00 | | | 32 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
ST Autres comptes | 19 913.00 | | | 19 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 700.00 | | | 82 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 688.00 | | | 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 686.00 | | | 33 686.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 928.00 | | | 129 928.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |