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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 500.00 | | 248 500.00 | 248 500.00 |
AP Constructions | 36 339.00 | 13 672.00 | 22 667.00 | 36 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 319.00 | 90 854.00 | 7 465.00 | 98 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 598.00 | 8 613.00 | 2 985.00 | 11 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 656.00 | 113 139.00 | 320 517.00 | 433 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 228.00 | | 18 228.00 | 18 228.00 |
BZ Autres créances | 53 269.00 | | 53 269.00 | 53 269.00 |
CF Disponibilités | 499 362.00 | | 499 362.00 | 499 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 319.00 | | 571 319.00 | 571 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 975.00 | 113 139.00 | 891 836.00 | 1 004 975.00 |
CU Autres participations | 38 900.00 | | 38 900.00 | 38 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 586 689.00 | | | 586 689.00 |
DG Autres réserves | 78 863.00 | | | 78 863.00 |
DH Report à nouveau | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 322.00 | | | -44 322.00 |
DL TOTAL (I) | 853 230.00 | | | 853 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 338.00 | | | 17 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
EA Autres dettes | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 607.00 | | | 38 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 836.00 | | | 891 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 607.00 | | | 38 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 786.00 | | 306 786.00 | 306 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 786.00 | | 306 786.00 | 306 786.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 974.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 50 182.00 | | | 50 182.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120.00 | | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 918.00 | | | 314 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 240.00 | | | 359 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 322.00 | | | -44 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 653.00 | | | 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 656.00 | | | 433 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 500.00 | | | 248 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 256.00 | | | 146 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 165.00 | 8 974.00 | | 104 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 165.00 | 8 974.00 | | 104 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 338.00 | 17 338.00 | | 17 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
UX Autres créances clients | 18 228.00 | | | 18 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 739.00 | | | 26 739.00 |
VB T. V. A. | 647.00 | | | 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 537.00 | | | 22 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 957.00 | 71 957.00 | | 71 957.00 |
VW T.V.A. | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 607.00 | 38 607.00 | | 38 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 174.00 | | | 14 174.00 |
ST Autres comptes | 19 899.00 | | | 19 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 628.00 | | | 34 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 542.00 | | | 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 242.00 | | | 14 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 289.00 | | | 78 289.00 |