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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 500.00 | | 248 500.00 | 248 500.00 |
AP Constructions | 36 339.00 | 17 358.00 | 18 981.00 | 36 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 319.00 | 96 092.00 | 2 227.00 | 98 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 598.00 | 9 623.00 | 1 975.00 | 11 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 656.00 | 123 073.00 | 310 584.00 | 433 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 649.00 | | 24 649.00 | 24 649.00 |
BZ Autres créances | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
CF Disponibilités | 809 713.00 | | 809 713.00 | 809 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 955.00 | | 837 955.00 | 837 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 612.00 | 123 073.00 | 1 148 539.00 | 1 271 612.00 |
CU Autres participations | 38 900.00 | | 38 900.00 | 38 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 112 327.00 | | | 112 327.00 |
DG Autres réserves | 78 863.00 | | | 78 863.00 |
DH Report à nouveau | 55 678.00 | | | 55 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 591.00 | | | 461 591.00 |
DL TOTAL (I) | 840 458.00 | | | 840 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 965.00 | | | 79 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 754.00 | | | 27 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 297.00 | | | 193 297.00 |
EA Autres dettes | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 081.00 | | | 308 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 539.00 | | | 1 148 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 081.00 | | | 308 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 984 776.00 | | 984 776.00 | 984 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 776.00 | | 984 776.00 | 984 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 934.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 611 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 340.00 | | | 340.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 301.00 | | | 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 792.00 | | | 149 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 116.00 | | | 985 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 525.00 | | | 523 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 591.00 | | | 461 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 871.00 | | | 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 656.00 | | | 433 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 500.00 | | | 248 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 256.00 | | | 146 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 139.00 | 9 934.00 | | 113 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 139.00 | 9 934.00 | | 113 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 754.00 | 27 754.00 | | 27 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 793.00 | 45 793.00 | | 45 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141 290.00 | 141 290.00 | | 141 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
UX Autres créances clients | 24 649.00 | 24 649.00 | | 24 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 79 965.00 | 79 965.00 | | 79 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 243.00 | 28 243.00 | | 28 243.00 |
VW T.V.A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 081.00 | 308 081.00 | | 308 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 930.00 | | | 27 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
ST Autres comptes | 19 830.00 | | | 19 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 739.00 | | | 59 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 923.00 | | | 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 852.00 | | | 28 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 305.00 | | | 305.00 |
ZE Dividendes | 474 362.00 | | | 474 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 328.00 | | | 106 328.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |