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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 500.00 | | 248 500.00 | 248 500.00 |
AP Constructions | 36 339.00 | 10 908.00 | 25 431.00 | 36 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 319.00 | 85 453.00 | 12 866.00 | 98 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 598.00 | 7 804.00 | 3 794.00 | 11 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 656.00 | 104 165.00 | 329 491.00 | 433 656.00 |
BZ Autres créances | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266 081.00 | | 266 081.00 | 266 081.00 |
CF Disponibilités | 386 157.00 | | 386 157.00 | 386 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 641.00 | | 43 641.00 | 43 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 523.00 | | 703 523.00 | 703 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 179.00 | 104 165.00 | 1 033 014.00 | 1 137 179.00 |
CU Autres participations | 38 900.00 | | 38 900.00 | 38 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 586 689.00 | | | 586 689.00 |
DH Report à nouveau | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 863.00 | | | 78 863.00 |
DL TOTAL (I) | 897 552.00 | | | 897 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 347.00 | | | 61 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 859.00 | | | 52 859.00 |
EA Autres dettes | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 462.00 | | | 135 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 014.00 | | | 1 033 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 462.00 | | | 135 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 539 378.00 | | 539 378.00 | 539 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 378.00 | | 539 378.00 | 539 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 325.00 | |
GE Autres charges | | | 1 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 450.00 | | | 450.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 80 857.00 | | | 80 857.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 468.00 | | | 468.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 213.00 | | | -1 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 698.00 | | | 27 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 345.00 | | | 546 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 482.00 | | | 467 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 863.00 | | | 78 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 871.00 | | | 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 131.00 | | 2 300.00 | 434 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 775.00 | 38 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 775.00 | 433 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 500.00 | | | 248 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 956.00 | | 2 300.00 | 143 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 675.00 | | | 41 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 840.00 | 17 325.00 | | 86 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 840.00 | 17 325.00 | | 86 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 164.00 | 45 164.00 | | 45 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 61 347.00 | 61 347.00 | | 61 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 641.00 | | | 43 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 284.00 | 51 284.00 | | 51 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 462.00 | 135 462.00 | | 135 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
ST Autres comptes | 29 844.00 | | | 29 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 289.00 | | | 33 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 840.00 | | | 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 833.00 | | | 84 833.00 |