| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 705 000.00 | 575 000.00 | 1 130 000.00 | 1 705 000.00 |
AP Constructions | 8 933 000.00 | 4 123 000.00 | 4 811 000.00 | 8 933 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 615 000.00 | 11 343 000.00 | 4 272 000.00 | 15 615 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 340 000.00 | 2 326 000.00 | 1 014 000.00 | 3 340 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
AX Avances et acomptes | 1 079 000.00 | | 1 079 000.00 | 1 079 000.00 |
BF Prêts | 1 267 000.00 | 108 000.00 | 1 158 000.00 | 1 267 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 638 000.00 | | 638 000.00 | 638 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 296 000.00 | 18 547 000.00 | 14 749 000.00 | 33 296 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 618 000.00 | 364 000.00 | 15 254 000.00 | 15 618 000.00 |
BN En cours de production de biens | 2 320 000.00 | | 2 320 000.00 | 2 320 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 544 000.00 | 145 000.00 | 16 399 000.00 | 16 544 000.00 |
BT Marchandises | 155 000.00 | 8 000.00 | 146 000.00 | 155 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 459 000.00 | 923 000.00 | 20 536 000.00 | 21 459 000.00 |
BZ Autres créances | 47 934 000.00 | 13 000.00 | 47 921 000.00 | 47 934 000.00 |
CF Disponibilités | 1 724 000.00 | | 1 724 000.00 | 1 724 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 009 000.00 | | 1 009 000.00 | 1 009 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 888 000.00 | 1 453 000.00 | 105 435 000.00 | 106 888 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 192 000.00 | 20 000 000.00 | 120 192 000.00 | 140 192 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DG Autres réserves | 28 582 000.00 | 28 582 000.00 | | 28 582 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 771 000.00 | 1 005 000.00 | | 8 771 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 232 000.00 | 7 765 000.00 | | 7 232 000.00 |
DK Provisions réglementées | 3 101 000.00 | 3 392 000.00 | | 3 101 000.00 |
DL TOTAL (I) | 55 386 000.00 | 48 444 000.00 | | 55 386 000.00 |
DP Provisions pour risques | 4 516 000.00 | 3 997 000.00 | | 4 516 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 144 000.00 | 151 000.00 | | 144 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 660 000.00 | 4 148 000.00 | | 4 660 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 000.00 | 199 000.00 | | 213 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 7 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 646 000.00 | 31 525 000.00 | | 46 646 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 524 000.00 | 8 414 000.00 | | 10 524 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 571 000.00 | 727 000.00 | | 1 571 000.00 |
EA Autres dettes | 1 176 000.00 | 974 000.00 | | 1 176 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 136 000.00 | 41 846 000.00 | | 60 136 000.00 |
ED (V) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 192 000.00 | 94 439 000.00 | | 120 192 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 277 737 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 115 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 287 852 000.00 | |
FM Production stockée | | | 1 631 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 741 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 448 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 673 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 861 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 050 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 042 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 647 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 391 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 684 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 262 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 801 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 753 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 514 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 096 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 577 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 020 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 289 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 776 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 017 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 849 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 13 000.00 | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 038 000.00 | 792 000.00 | | 1 038 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 046 000.00 | 805 000.00 | | 1 046 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 000.00 | 64 000.00 | | 32 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 747 000.00 | 563 000.00 | | 747 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780 000.00 | 627 000.00 | | 780 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 266 000.00 | 178 000.00 | | 266 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 875 000.00 | 74 000.00 | | 875 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 008 000.00 | 1 254 000.00 | | 4 008 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 008 000.00 | 252 981 000.00 | | 297 008 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 775 000.00 | 245 216 000.00 | | 289 775 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 232 000.00 | 7 765 000.00 | | 7 232 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 067 000.00 | 2 262 000.00 | 891 000.00 | 17 067 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 941 000.00 | 2 237 000.00 | 810 000.00 | 16 941 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 148 000.00 | 3 761 000.00 | 3 248 000.00 | 4 148 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 733 000.00 | 517 000.00 | 734 000.00 | 733 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 417 000.00 | 274 000.00 | 768 000.00 | 1 417 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 285 000.00 | 812 000.00 | 1 538 000.00 | 2 285 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 433 000.00 | 4 573 000.00 | 4 786 000.00 | 6 433 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 646 000.00 | 46 646 000.00 | | 46 646 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 414 000.00 | 4 414 000.00 | | 4 414 000.00 |
UP Prêts | 1 267 000.00 | 36 000.00 | | 1 267 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 637 000.00 | 7 000.00 | | 637 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 883 000.00 | | | 1 883 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 422 000.00 | 69 561 000.00 | 1 861 000.00 | 71 422 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 136 000.00 | 60 130 000.00 | | 60 136 000.00 |