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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 192.00 | 134 982.00 | 35 210.00 | 170 192.00 |
AN Terrains | 2 221 492.00 | 695 334.00 | 1 526 159.00 | 2 221 492.00 |
AP Constructions | 10 346 824.00 | 5 316 779.00 | 5 030 045.00 | 10 346 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 569 475.00 | 13 866 576.00 | 5 702 899.00 | 19 569 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 772 067.00 | 2 709 228.00 | 1 062 839.00 | 3 772 067.00 |
AV Immobilisations en cours | 765 111.00 | | 765 111.00 | 765 111.00 |
AX Avances et acomptes | 111 264.00 | | 111 264.00 | 111 264.00 |
BF Prêts | 1 340 785.00 | 142 216.00 | 1 198 569.00 | 1 340 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208 817.00 | | 208 817.00 | 208 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 506 030.00 | 22 865 115.00 | 15 640 914.00 | 38 506 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 830 314.00 | 351 005.00 | 15 479 309.00 | 15 830 314.00 |
BN En cours de production de biens | 4 286 661.00 | | 4 286 661.00 | 4 286 661.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 471 665.00 | 83 936.00 | 21 387 729.00 | 21 471 665.00 |
BT Marchandises | 224 658.00 | 8 629.00 | 216 029.00 | 224 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 715.00 | | 94 715.00 | 94 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 707 948.00 | 724 588.00 | 30 983 360.00 | 31 707 948.00 |
BZ Autres créances | 49 484 908.00 | 1 848.00 | 49 483 060.00 | 49 484 908.00 |
CF Disponibilités | 2 427 128.00 | | 2 427 128.00 | 2 427 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 313 102.00 | | 1 313 102.00 | 1 313 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 841 099.00 | 1 170 006.00 | 125 671 093.00 | 126 841 099.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 65 423.00 | | 65 423.00 | 65 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 412 551.00 | 24 035 121.00 | 141 377 430.00 | 165 412 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 131.00 | | | 40 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DG Autres réserves | 28 581 948.00 | | | 28 581 948.00 |
DH Report à nouveau | 14 861 753.00 | | | 14 861 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 152 004.00 | | | 13 152 004.00 |
DK Provisions réglementées | 3 174 128.00 | | | 3 174 128.00 |
DL TOTAL (I) | 67 469 833.00 | | | 67 469 833.00 |
DP Provisions pour risques | 11 329 482.00 | | | 11 329 482.00 |
DQ Provisions pour charges | 147 326.00 | | | 147 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 476 808.00 | | | 11 476 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 476.00 | | | 70 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 499 078.00 | | | 46 499 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 531 675.00 | | | 10 531 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 827 829.00 | | | 827 829.00 |
EA Autres dettes | 4 439 595.00 | | | 4 439 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 576.00 | | | 40 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 416 958.00 | | | 62 416 958.00 |
ED (V) | 13 832.00 | | | 13 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 377 430.00 | | | 141 377 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 410 228.00 | | | 62 410 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 800.00 | | | 62 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 158 179 264.00 | 233 793 035.00 | 391 972 299.00 | 158 179 264.00 |
FG Production vendue services | 2 651 063.00 | 398 741.00 | 3 049 804.00 | 2 651 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 830 327.00 | 234 191 776.00 | 395 022 103.00 | 160 830 327.00 |
FM Production stockée | | | 2 239 237.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 613 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 367 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 242 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 617 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 271 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 768 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 197 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 344 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 303 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 843 045.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 575 061.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 277 777.00 | |
GE Autres charges | | | 4 393 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 933 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 308 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 867.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 532.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 572.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 711 104.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 869 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 695 969.00 | | | 3 695 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 183.00 | 22.00 | | 17 183.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 885 609.00 | 1 000.00 | | 885 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 902 792.00 | 1 022.00 | | 902 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 119.00 | | | 138 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 463.00 | 25.00 | | 54 463.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 103 426.00 | 855.00 | | 1 103 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 296 008.00 | 880.00 | | 1 296 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -393 216.00 | 142.00 | | -393 216.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 332 737.00 | 1 716.00 | | 1 332 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 991 948.00 | 7 057.00 | | 5 991 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 431 859.00 | 375 532.00 | | 405 431 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 279 856.00 | 361 668.00 | | 392 279 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 152 004.00 | 13 864.00 | | 13 152 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 545 000.00 | 2 843 000.00 | 665 000.00 | 20 545 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 000.00 | 37 000.00 | | 98 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 447 000.00 | 2 806 000.00 | 665 000.00 | 20 447 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 557 000.00 | 444 000.00 | 557 000.00 | 557 000.00 |
6T Sur comptes clients | 677 000.00 | 130 000.00 | 82 000.00 | 677 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 2 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 237 000.00 | 575 000.00 | 642 000.00 | 1 237 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 237 000.00 | 575 000.00 | 642 000.00 | 1 237 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 1 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 499 000.00 | 46 499 000.00 | | 46 499 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 078 000.00 | 5 078 000.00 | | 5 078 000.00 |
UP Prêts | 1 341 000.00 | 39 000.00 | 1 302 000.00 | 1 341 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209 000.00 | 1 000.00 | 207 000.00 | 209 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 835 000.00 | 1 835 000.00 | | 1 835 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 530 000.00 | 10 530 000.00 | | 10 530 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 667 000.00 | 80 157 000.00 | 1 509 000.00 | 81 667 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 184 000.00 | 62 178 000.00 | | 62 184 000.00 |