| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 194 000.00 | 136 000.00 | 59 000.00 | 194 000.00 |
AN Terrains | 3 284 000.00 | 1 113 000.00 | 2 171 000.00 | 3 284 000.00 |
AP Constructions | 17 527 000.00 | 7 800 000.00 | 9 727 000.00 | 17 527 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 946 000.00 | 16 264 000.00 | 6 682 000.00 | 22 946 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 594 000.00 | 3 544 000.00 | 1 051 000.00 | 4 594 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AX Avances et acomptes | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
BF Prêts | 1 495 000.00 | 31 000.00 | 1 463 000.00 | 1 495 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 535 000.00 | 28 888 000.00 | 21 647 000.00 | 50 535 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 360 000.00 | 777 000.00 | 24 583 000.00 | 25 360 000.00 |
BN En cours de production de biens | 2 497 000.00 | | 2 497 000.00 | 2 497 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 162 000.00 | 124 000.00 | 15 038 000.00 | 15 162 000.00 |
BT Marchandises | 172 000.00 | 8 000.00 | 164 000.00 | 172 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 651 000.00 | 923 000.00 | 26 729 000.00 | 27 651 000.00 |
BZ Autres créances | 90 033 000.00 | 12 000.00 | 90 021 000.00 | 90 033 000.00 |
CF Disponibilités | 1 589 000.00 | | 1 589 000.00 | 1 589 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 532 000.00 | 1 844 000.00 | 160 688 000.00 | 162 532 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 731 000.00 | 184 068 000.00 | 184 068 000.00 | 30 731 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 719 000.00 | | 1 719 000.00 | 1 719 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DG Autres réserves | 28 582 000.00 | 28 582 000.00 | | 28 582 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 159 000.00 | 27 916 000.00 | | 28 159 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 158 000.00 | 7 244 000.00 | | 16 158 000.00 |
DK Provisions réglementées | 2 902 000.00 | 2 995 000.00 | | 2 902 000.00 |
DL TOTAL (I) | 83 501 000.00 | 74 436 000.00 | | 83 501 000.00 |
DP Provisions pour risques | 14 236 000.00 | 12 383 000.00 | | 14 236 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 199 000.00 | 165 000.00 | | 199 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 434 000.00 | 12 548 000.00 | | 14 434 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 000.00 | 13 000.00 | | 7 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 916 000.00 | 58 341 000.00 | | 59 916 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 267 000.00 | 14 507 000.00 | | 24 267 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 894 000.00 | 646 000.00 | | 1 894 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 092 000.00 | 73 514 000.00 | | 86 092 000.00 |
ED (V) | 41 000.00 | 35 000.00 | | 41 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 068 000.00 | 160 535 000.00 | | 184 068 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 465 915 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 162 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 471 077 000.00 | |
FM Production stockée | | | -220 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 032 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 049 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 943 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 212 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 654 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 983 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 878 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 907 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 283 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 808 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 276 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 554 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 213 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 731 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 488 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 88 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 000.00 | 3 000.00 | | 151 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 108 000.00 | 1 021 000.00 | | 1 108 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 259 000.00 | 1 113 000.00 | | 1 259 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 000.00 | 57 000.00 | | 166 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 015 000.00 | 885 000.00 | | 1 015 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 187 000.00 | 942 000.00 | | 1 187 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 000.00 | 171 000.00 | | 72 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 196 000.00 | 585 000.00 | | 2 196 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 207 000.00 | 3 225 000.00 | | 8 207 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 515 000.00 | 352 574 000.00 | | 482 515 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 357 000.00 | 345 330 000.00 | | 466 357 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 158 000.00 | 7 244 000.00 | | 16 158 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 695 000.00 | 3 808 000.00 | 1 647 000.00 | 26 695 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 000.00 | 7 000.00 | 38 000.00 | 167 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 529 000.00 | 3 801 000.00 | 1 609 000.00 | 26 529 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 907 000.00 | 909 000.00 | 907 000.00 | 907 000.00 |
6T Sur comptes clients | 666 000.00 | 357 000.00 | 100 000.00 | 666 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 000.00 | 11 000.00 | 3 000.00 | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 577 000.00 | 1 276 000.00 | 1 010 000.00 | 1 577 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 577 000.00 | 1 276 000.00 | 1 010 000.00 | 1 577 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 916 000.00 | 59 916 000.00 | | 59 916 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 826 000.00 | 11 826 000.00 | | 11 826 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 335 000.00 | 14 335 000.00 | | 14 335 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 495 000.00 | 48 000.00 | 1 447 000.00 | 1 495 000.00 |
UX Autres créances clients | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
VB T. V. A. | 27 718 000.00 | 27 718 000.00 | | 27 718 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 496 000.00 | 3 496 000.00 | | 3 496 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 537 000.00 | 86 537 000.00 | | 86 537 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 458 000.00 | 117 800 000.00 | 1 658 000.00 | 119 458 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 091 000.00 | 86 084 000.00 | | 86 091 000.00 |