| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 192 000.00 | 157 000.00 | 35 000.00 | 192 000.00 |
AN Terrains | 2 782 000.00 | 811 000.00 | 1 971 000.00 | 2 782 000.00 |
AP Constructions | 11 664 000.00 | 6 010 000.00 | 5 653 000.00 | 11 664 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 431 000.00 | 15 174 000.00 | 5 258 000.00 | 20 431 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 165 000.00 | 2 978 000.00 | 1 186 000.00 | 4 165 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 027 000.00 | | 5 027 000.00 | 5 027 000.00 |
AX Avances et acomptes | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BF Prêts | 1 388 000.00 | 89 000.00 | 1 298 000.00 | 1 388 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 011 000.00 | 25 218 000.00 | 20 793 000.00 | 46 011 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 976 000.00 | 564 000.00 | 16 412 000.00 | 16 976 000.00 |
BN En cours de production de biens | 3 528 000.00 | 34 000.00 | 3 494 000.00 | 3 528 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 308 000.00 | 45 000.00 | 24 263 000.00 | 24 308 000.00 |
BT Marchandises | 227 000.00 | 7 000.00 | 220 000.00 | 227 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 750 000.00 | 710 000.00 | 27 041 000.00 | 27 750 000.00 |
BZ Autres créances | 44 416 000.00 | 1 000.00 | 44 415 000.00 | 44 416 000.00 |
CF Disponibilités | 5 653 000.00 | | 5 653 000.00 | 5 653 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 615 000.00 | | 1 615 000.00 | 1 615 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 504 000.00 | 1 360 000.00 | 123 144 000.00 | 124 504 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 618 000.00 | 26 577 000.00 | 144 040 000.00 | 170 618 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DG Autres réserves | 28 582 000.00 | 28 582 000.00 | | 28 582 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 014 000.00 | 14 862 000.00 | | 18 014 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 912 000.00 | 13 152 000.00 | | 12 912 000.00 |
DK Provisions réglementées | 3 131 000.00 | 3 174 000.00 | | 3 131 000.00 |
DL TOTAL (I) | 70 339 000.00 | 67 470 000.00 | | 70 339 000.00 |
DP Provisions pour risques | 11 420 000.00 | 11 329 000.00 | | 11 420 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 423 000.00 | 147 000.00 | | 423 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 843 000.00 | 11 477 000.00 | | 11 843 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 000.00 | 70 000.00 | | 23 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 8 000.00 | | 7 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 000.00 | 190 000.00 | | 208 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 012 000.00 | 46 499 000.00 | | 43 012 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 501 000.00 | 10 530 000.00 | | 10 501 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 816 000.00 | 828 000.00 | | 1 816 000.00 |
EA Autres dettes | 6 285 000.00 | 4 250 000.00 | | 6 285 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 853 000.00 | 62 415 000.00 | | 61 853 000.00 |
ED (V) | 6 000.00 | 14 000.00 | | 6 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 040 000.00 | 141 375 000.00 | | 144 040 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 383 959 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 725 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 388 684 000.00 | |
FM Production stockée | | | 2 078 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 829 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 003 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 636 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 015 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 145 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 447 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 280 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 308 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 036 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 984 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 758 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 555 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 846 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 209 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 427 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 203 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 17 000.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 928 000.00 | 886 000.00 | | 928 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 940 000.00 | 903 000.00 | | 940 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | 138 000.00 | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 000.00 | 54 000.00 | | 41 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 685 000.00 | 1 103 000.00 | | 685 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 955 000.00 | 1 296 000.00 | | 955 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 000.00 | -393 000.00 | | -16 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 657 000.00 | 1 333 000.00 | | 1 657 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 619 000.00 | 5 992 000.00 | | 6 619 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 854 000.00 | 405 432 000.00 | | 401 854 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 942 000.00 | 392 280 000.00 | | 388 942 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 912 000.00 | 13 152 000.00 | | 12 912 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 506 000.00 | | 9 039 000.00 | 38 506 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 170 000.00 | | 22 000.00 | 170 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 000.00 | 1 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 535 000.00 | 46 010 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 192 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 496 000.00 | 44 218 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 786 000.00 | | 8 928 000.00 | 36 786 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 723 000.00 | 2 984 000.00 | 579 000.00 | 22 723 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 000.00 | 23 000.00 | | 135 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 588 000.00 | 2 962 000.00 | 579 000.00 | 22 588 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 477 000.00 | 6 555 000.00 | 6 189 000.00 | 11 477 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 477 000.00 | 6 555 000.00 | 6 189 000.00 | 11 477 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 012 000.00 | 43 012 000.00 | | 43 012 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 101 000.00 | 8 101 000.00 | | 8 101 000.00 |
UP Prêts | 1 388 000.00 | 39 000.00 | 1 346 000.00 | 1 388 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213 000.00 | 3 000.00 | 209 000.00 | 213 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 750 000.00 | 27 750 000.00 | | 27 750 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 393 000.00 | 3 393 000.00 | | 3 393 000.00 |
VP Divers | 41 023 000.00 | 41 023 000.00 | | 41 023 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 501 000.00 | 10 501 000.00 | | 10 501 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 796 000.00 | 72 239 000.00 | 1 557 000.00 | 73 796 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 644 000.00 | 61 637 000.00 | | 61 644 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 724.00 | | | 724.00 |