| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 196 000.00 | 167 000.00 | 29 000.00 | 196 000.00 |
AN Terrains | 2 987 000.00 | 966 000.00 | 2 022 000.00 | 2 987 000.00 |
AP Constructions | 17 153 000.00 | 6 854 000.00 | 10 299 000.00 | 17 153 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 705 000.00 | 15 415 000.00 | 5 290 000.00 | 20 705 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 431 000.00 | 3 295 000.00 | 1 136 000.00 | 4 431 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
AX Avances et acomptes | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
BF Prêts | 1 440 000.00 | 31 000.00 | 1 410 000.00 | 1 440 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211 000.00 | | 211 000.00 | 211 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 491 000.00 | 26 726 000.00 | 20 765 000.00 | 47 491 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 706 000.00 | 734 000.00 | 18 971 000.00 | 19 706 000.00 |
BN En cours de production de biens | 3 506 000.00 | | 3 506 000.00 | 3 506 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 373 000.00 | 166 000.00 | 14 207 000.00 | 14 373 000.00 |
BT Marchandises | 202 000.00 | 7 000.00 | 195 000.00 | 202 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 810 000.00 | 666 000.00 | 29 144 000.00 | 29 810 000.00 |
BZ Autres créances | 69 732 000.00 | 4 000.00 | 69 728 000.00 | 69 732 000.00 |
CF Disponibilités | 3 063 000.00 | | 3 063 000.00 | 3 063 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 824 000.00 | | 824 000.00 | 824 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 335 000.00 | 1 577 000.00 | 139 758 000.00 | 141 335 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 837 000.00 | 28 302 000.00 | 160 535 000.00 | 188 837 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DG Autres réserves | 28 582 000.00 | 28 582 000.00 | | 28 582 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 916 000.00 | 18 014 000.00 | | 27 916 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 244 000.00 | 12 912 000.00 | | 7 244 000.00 |
DK Provisions réglementées | 2 995 000.00 | 3 131 000.00 | | 2 995 000.00 |
DL TOTAL (I) | 74 436 000.00 | 70 339 000.00 | | 74 436 000.00 |
DP Provisions pour risques | 12 383 000.00 | 11 420 000.00 | | 12 383 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 165 000.00 | 423 000.00 | | 165 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 548 000.00 | 11 843 000.00 | | 12 548 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 000.00 | 23 000.00 | | 13 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 208 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 341 000.00 | 43 012 000.00 | | 58 341 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 507 000.00 | 16 786 000.00 | | 14 507 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 646 000.00 | 1 816 000.00 | | 646 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 515 000.00 | 61 853 000.00 | | 73 515 000.00 |
ED (V) | 35 000.00 | 6 000.00 | | 35 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 535 000.00 | 144 040 000.00 | | 160 535 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3.00 | | | 3.00 |
FD Production vendue biens | | | 346 039 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 292 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 350 334 000.00 | |
FM Production stockée | | | -9 957 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 471 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 330 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 179 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 459 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 730 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 160 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 041 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 783 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 163 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 511 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 428 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 927 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 034 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 916 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 263 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 883 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 000.00 | 1 000.00 | | 88 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 10 000.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 021 000.00 | 928 000.00 | | 1 021 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 112 000.00 | 938 000.00 | | 1 112 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 000.00 | 41 000.00 | | 57 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 885 000.00 | 885 000.00 | | 885 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 942 000.00 | 955 000.00 | | 942 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 000.00 | -16 000.00 | | 171 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 585 000.00 | 1 657 000.00 | | 585 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 225 000.00 | 6 619 000.00 | | 3 225 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 574 000.00 | 401 854 000.00 | | 352 574 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 330 000.00 | 388 942 000.00 | | 345 330 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 244 000.00 | 12 912 000.00 | | 7 244 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 010 000.00 | | 8 700 000.00 | 46 010 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 000.00 | 1 651 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 219 000.00 | 47 491 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 178 000.00 | 45 644 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 000.00 | | 4 000.00 | 192 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 218 000.00 | | 8 604 000.00 | 44 218 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600 000.00 | | 93 000.00 | 1 600 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 128 000.00 | 3 511 000.00 | 1 944 000.00 | 25 128 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 000.00 | 9 000.00 | | 157 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 971 000.00 | 3 502 000.00 | 1 944 000.00 | 24 971 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 89 000.00 | 3 000.00 | 62 000.00 | 89 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 649 000.00 | 907 000.00 | 649 000.00 | 649 000.00 |
6T Sur comptes clients | 710 000.00 | 16 000.00 | 60 000.00 | 710 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 4 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 360 000.00 | 927 000.00 | 710 000.00 | 1 360 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 360 000.00 | 927 000.00 | 710 000.00 | 1 360 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 341 000.00 | 58 341 000.00 | | 58 341 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 352 000.00 | 9 352 000.00 | | 9 352 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 801 000.00 | 5 801 000.00 | | 5 801 000.00 |
UP Prêts | 1 440 000.00 | 42 000.00 | 1 398 000.00 | 1 440 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211 000.00 | 1 000.00 | 210 000.00 | 211 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 810 000.00 | 29 810 000.00 | | 29 810 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 198 000.00 | 3 198 000.00 | | 3 198 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 534 000.00 | 66 534 000.00 | | 66 534 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 312 000.00 | 99 705 000.00 | 1 607 000.00 | 101 312 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 515 000.00 | 73 508 000.00 | | 73 515 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 790.00 | | | 790.00 |