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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 900 000.00 | 617 000.00 | 1 283 000.00 | 1 900 000.00 |
AP Constructions | 9 715 000.00 | 4 689 000.00 | 5 026 000.00 | 9 715 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 880 000.00 | 12 628 000.00 | 6 252 000.00 | 18 880 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 686 000.00 | 2 513 000.00 | 1 173 000.00 | 3 686 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AX Avances et acomptes | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
BF Prêts | 1 301 000.00 | 153 000.00 | 1 148 000.00 | 1 301 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 633 000.00 | | 633 000.00 | 633 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 633 000.00 | 20 698 000.00 | 15 935 000.00 | 36 633 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 102 000.00 | 485 000.00 | 15 617 000.00 | 16 102 000.00 |
BN En cours de production de biens | 2 942 000.00 | | 2 942 000.00 | 2 942 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 577 000.00 | 60 000.00 | 20 517 000.00 | 20 577 000.00 |
BT Marchandises | 203 000.00 | 12 000.00 | 192 000.00 | 203 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 890 000.00 | 677 000.00 | 24 213 000.00 | 24 890 000.00 |
BZ Autres créances | 62 050 000.00 | 3 000.00 | 62 047 000.00 | 62 050 000.00 |
CF Disponibilités | 3 401 000.00 | | 3 401 000.00 | 3 401 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 142 000.00 | | 1 142 000.00 | 1 142 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 406 000.00 | 1 237 000.00 | 130 169 000.00 | 131 406 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17.00 | | 17 000.00 | 17.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 057 000.00 | 21 935 000.00 | 146 121 000.00 | 168 057 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DG Autres réserves | 28 582 000.00 | 28 582 000.00 | | 28 582 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 998 000.00 | 8 771 000.00 | | 10 998 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 864 000.00 | 7 232 000.00 | | 13 864 000.00 |
DK Provisions réglementées | 2 956 000.00 | 3 101 000.00 | | 2 956 000.00 |
DL TOTAL (I) | 64 100 000.00 | 55 386 000.00 | | 64 100 000.00 |
DP Provisions pour risques | 5 033 000.00 | 4 516 000.00 | | 5 033 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 149 000.00 | 144 000.00 | | 149 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 182 000.00 | 4 660 000.00 | | 5 182 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | 213 000.00 | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 6 000.00 | | 7 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 074 000.00 | 46 646 000.00 | | 58 074 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 830 000.00 | 10 524 000.00 | | 11 830 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 103 000.00 | 1 571 000.00 | | 1 103 000.00 |
EA Autres dettes | 5 584 000.00 | 1 176 000.00 | | 5 584 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 818 000.00 | 60 136 000.00 | | 76 818 000.00 |
ED (V) | 22 000.00 | 10 000.00 | | 22 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 121 000.00 | 120 192 000.00 | | 146 121 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 359 276.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 114.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 362 390.00 | |
FM Production stockée | | | 4 655.00 | |
FN Production immobilisée | | | 32.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 600.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 712.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 974.00 | |
GE Autres charges | | | 3 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 544.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22.00 | 8.00 | | 22.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | 1 038.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 022.00 | 1 046.00 | | 1 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | 32.00 | | 25.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 855.00 | 747.00 | | 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 880.00 | 780.00 | | 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142.00 | 266.00 | | 142.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 716.00 | 875.00 | | 1 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 057.00 | 4 008.00 | | 7 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 532.00 | 297 008.00 | | 375 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 668.00 | 289 775.00 | | 361 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 864.00 | 7 232.00 | | 13 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 493.00 | 2 594.00 | 569.00 | 18 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126.00 | 26.00 | 80.00 | 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 367.00 | 2 568.00 | 488.00 | 18 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15.00 | 33.00 | 15.00 | 15.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 660.00 | 3 991.00 | 3 469.00 | 4 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 074 000.00 | 58 074 000.00 | | 58 074 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 687 000.00 | 6 687 000.00 | | 6 687 000.00 |
UP Prêts | 1 301 000.00 | 39 000.00 | | 1 301 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 633 000.00 | 1 000.00 | | 633 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 293 000.00 | | | 2 293 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 830 000.00 | 11 830 000.00 | | 11 830 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 974 000.00 | 87 079 000.00 | 1 894 000.00 | 88 974 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 632 000.00 | 76 626 000.00 | | 76 632 000.00 |