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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 298.00 | 67 903.00 | 26 395.00 | 94 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 203.00 | 153 513.00 | 187 690.00 | 341 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 590.00 | 229 024.00 | 366 565.00 | 595 590.00 |
BT Marchandises | 77 963.00 | | 77 963.00 | 77 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 520.00 | 5 214.00 | 161 306.00 | 166 520.00 |
BZ Autres créances | 39 995.00 | | 39 995.00 | 39 995.00 |
CF Disponibilités | 55 526.00 | | 55 526.00 | 55 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 714.00 | | 10 714.00 | 10 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 719.00 | 5 214.00 | 345 505.00 | 350 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 072.00 | 234 239.00 | 714 833.00 | 949 072.00 |
CU Autres participations | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 670.00 | | | 23 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 883.00 | | | 883.00 |
DG Autres réserves | 236 337.00 | | | 236 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 328.00 | | | 46 328.00 |
DL TOTAL (I) | 316 049.00 | | | 316 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 135.00 | | | 152 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 889.00 | | | 20 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 124.00 | | | 32 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 536.00 | | | 132 536.00 |
EA Autres dettes | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 040.00 | | | 52 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 783.00 | | | 398 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 833.00 | | | 714 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 490.00 | | | 298 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 445 224.00 | | 445 224.00 | 445 224.00 |
FG Production vendue services | 407 412.00 | | 407 329.00 | 407 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 637.00 | | 852 553.00 | 852 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 594.00 | |
GE Autres charges | | | 1 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 604.00 | | | 36 604.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 784.00 | | | 69 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 744.00 | | | 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 406.00 | | | 906 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 077.00 | | | 860 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 328.00 | | | 46 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 380.00 | 38 543.00 | 13 898.00 | 204 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 772.00 | 38 543.00 | 13 898.00 | 196 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 125.00 | 32 125.00 | | 32 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 947.00 | 29 947.00 | | 29 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 040.00 | 52 040.00 | | 52 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 135.00 | 51 842.00 | 100 293.00 | 152 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 919.00 | | | 53 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 229.00 | 217 229.00 | | 217 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 784.00 | 298 491.00 | 100 293.00 | 398 784.00 |