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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 358.00 | 107 993.00 | 6 365.00 | 114 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 417.00 | 276 986.00 | 111 432.00 | 388 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 863.00 | 392 587.00 | 270 276.00 | 662 863.00 |
BT Marchandises | 81 999.00 | | 81 999.00 | 81 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 062.00 | 8 027.00 | 136 036.00 | 144 062.00 |
BZ Autres créances | 25 418.00 | | 25 418.00 | 25 418.00 |
CF Disponibilités | 162 393.00 | | 162 393.00 | 162 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 750.00 | 8 027.00 | 410 723.00 | 418 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 640.00 | 400 614.00 | 682 026.00 | 1 082 640.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
CU Autres participations | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 670.00 | 23 670.00 | | 23 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
DG Autres réserves | 307 985.00 | 294 465.00 | | 307 985.00 |
DH Report à nouveau | 37 938.00 | 37 938.00 | | 37 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 520.00 | 63 560.00 | | 58 520.00 |
DL TOTAL (I) | 437 826.00 | 429 346.00 | | 437 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 126.00 | 64 655.00 | | 28 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 240.00 | 48 520.00 | | 33 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 961.00 | 85 069.00 | | 127 961.00 |
EA Autres dettes | 8 031.00 | 697.00 | | 8 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 332.00 | | | 34 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 200.00 | 198 940.00 | | 244 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 026.00 | 628 286.00 | | 682 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 410.00 | 180 014.00 | | 239 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 077.00 | | 5 786.00 | 657 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 608.00 | | | 157 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 989.00 | | 5 786.00 | 496 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 885.00 | 36 702.00 | | 355 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 277.00 | 36 702.00 | | 348 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 703.00 | 2 324.00 | | 5 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 703.00 | 2 324.00 | | 5 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 703.00 | 2 324.00 | | 5 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 324.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 240.00 | 33 240.00 | | 33 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 667.00 | 43 667.00 | | 43 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 103.00 | 41 103.00 | | 41 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 332.00 | 34 332.00 | | 34 332.00 |
UX Autres créances clients | 134 430.00 | 134 430.00 | | 134 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
VB T. V. A. | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 114.00 | 23 324.00 | 4 790.00 | 28 114.00 |
VI Groupe et associés | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 701.00 | | | 49 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 045.00 | 22 045.00 | | 22 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 358.00 | 164 726.00 | 9 632.00 | 174 358.00 |
VW T.V.A. | 30 835.00 | 30 835.00 | | 30 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 200.00 | 239 410.00 | 4 790.00 | 244 200.00 |