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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 358.00 | 101 480.00 | 12 878.00 | 114 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 631.00 | 246 797.00 | 135 834.00 | 382 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 077.00 | 355 885.00 | 301 192.00 | 657 077.00 |
BT Marchandises | 85 222.00 | | 85 222.00 | 85 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 594.00 | 5 703.00 | 106 891.00 | 112 594.00 |
BZ Autres créances | 53 482.00 | | 53 482.00 | 53 482.00 |
CF Disponibilités | 74 471.00 | | 74 471.00 | 74 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 770.00 | 5 703.00 | 326 067.00 | 331 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 874.00 | 361 588.00 | 628 286.00 | 989 874.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
CU Autres participations | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 670.00 | 23 670.00 | | 23 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
DG Autres réserves | 294 465.00 | 294 465.00 | | 294 465.00 |
DH Report à nouveau | 37 938.00 | 3.00 | | 37 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 560.00 | 37 938.00 | | 63 560.00 |
DL TOTAL (I) | 429 346.00 | 365 789.00 | | 429 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 655.00 | 122 260.00 | | 64 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 469.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 520.00 | 22 560.00 | | 48 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 069.00 | 90 988.00 | | 85 069.00 |
EA Autres dettes | 697.00 | 6 671.00 | | 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 52 407.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 198 940.00 | 302 355.00 | | 198 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 286.00 | 668 144.00 | | 628 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 014.00 | 302 355.00 | | 180 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 584 578.00 | | 584 578.00 | 584 578.00 |
FG Production vendue services | 563 504.00 | | 563 504.00 | 563 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 082.00 | | 1 148 082.00 | 1 148 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 352.00 | |
GE Autres charges | | | 1 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 381.00 | 14 456.00 | | 1 381.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 453.00 | 33 069.00 | | 39 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 853.00 | 3.00 | | 4 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 853.00 | 3.00 | | 4 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 676.00 | 1 857.00 | | 2 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 121.00 | 1 857.00 | | 4 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 733.00 | -1 854.00 | | 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 426.00 | 5 960.00 | | 18 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 244.00 | 848 773.00 | | 1 165 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 684.00 | 810 836.00 | | 1 101 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 560.00 | 37 938.00 | | 63 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 116.00 | 6 140.00 | | 4 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 740.00 | | 13 337.00 | 643 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 608.00 | | | 157 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 652.00 | | 13 337.00 | 483 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 944.00 | 44 941.00 | | 310 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 336.00 | 44 941.00 | | 303 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 520.00 | 48 520.00 | | 48 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 677.00 | 28 677.00 | | 28 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 885.00 | 28 885.00 | | 28 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
UX Autres créances clients | 105 750.00 | 105 750.00 | | 105 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
VB T. V. A. | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 616.00 | 45 689.00 | 18 926.00 | 64 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 644.00 | | | 57 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 613.00 | 49 613.00 | | 49 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 077.00 | 165 233.00 | 6 844.00 | 172 077.00 |
VW T.V.A. | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 940.00 | 180 014.00 | 18 926.00 | 198 940.00 |