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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 357.00 | 91 988.00 | 22 369.00 | 114 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 294.00 | 211 347.00 | 157 946.00 | 369 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 740.00 | 310 944.00 | 332 796.00 | 643 740.00 |
BT Marchandises | 87 073.00 | | 87 073.00 | 87 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 864.00 | 5 139.00 | 137 724.00 | 142 864.00 |
BZ Autres créances | 48 586.00 | | 48 586.00 | 48 586.00 |
CF Disponibilités | 53 327.00 | | 53 327.00 | 53 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 851.00 | | 9 851.00 | 9 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 702.00 | 5 139.00 | 336 563.00 | 341 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 719.00 | 316 083.00 | 670 635.00 | 986 719.00 |
CU Autres participations | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 670.00 | | | 23 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 883.00 | | | 883.00 |
DG Autres réserves | 294 465.00 | | | 294 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 937.00 | | | 37 937.00 |
DL TOTAL (I) | 365 785.00 | | | 365 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 259.00 | | | 122 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 559.00 | | | 22 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 987.00 | | | 90 987.00 |
EA Autres dettes | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 407.00 | | | 52 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 849.00 | | | 304 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 635.00 | | | 670 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 703.00 | | | 228 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 453 806.00 | | 453 806.00 | 453 806.00 |
FG Production vendue services | 374 499.00 | | 374 499.00 | 374 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 305.00 | | 828 305.00 | 828 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 389.00 | |
GE Autres charges | | | 3 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 456.00 | | | 14 456.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 068.00 | | | 33 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 856.00 | | | -1 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 106.00 | | | 849 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 168.00 | | | 811 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 937.00 | | | 37 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 240.00 | | | 636 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 152.00 | | | 476 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 102.00 | 39 842.00 | | 271 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 494.00 | 39 842.00 | | 263 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 560.00 | 22 560.00 | | 22 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 635.00 | 16 635.00 | | 16 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 407.00 | 52 407.00 | | 52 407.00 |
UX Autres créances clients | 142 864.00 | 142 864.00 | | 142 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 260.00 | 46 114.00 | 76 146.00 | 122 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 610.00 | | | 49 610.00 |
VP Divers | 48 586.00 | 48 586.00 | | 48 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 988.00 | 90 988.00 | | 90 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 301.00 | 201 301.00 | | 201 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 850.00 | 228 704.00 | 76 146.00 | 304 850.00 |