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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 357.00 | 81 916.00 | 32 441.00 | 114 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 794.00 | 181 577.00 | 180 217.00 | 361 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 240.00 | 271 101.00 | 365 138.00 | 636 240.00 |
BT Marchandises | 61 543.00 | | 61 543.00 | 61 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 995.00 | 5 393.00 | 137 601.00 | 142 995.00 |
BZ Autres créances | 52 650.00 | | 52 650.00 | 52 650.00 |
CF Disponibilités | 38 489.00 | | 38 489.00 | 38 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 241.00 | 5 393.00 | 300 848.00 | 306 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 304.00 | 276 495.00 | 667 809.00 | 944 304.00 |
CU Autres participations | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 670.00 | | | 23 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 883.00 | | | 883.00 |
DG Autres réserves | 282 666.00 | | | 282 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
DL TOTAL (I) | 327 848.00 | | | 327 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 954.00 | | | 163 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 739.00 | | | 15 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 946.00 | | | 87 946.00 |
EA Autres dettes | 16 042.00 | | | 16 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 849.00 | | | 50 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 960.00 | | | 339 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 809.00 | | | 667 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 700.00 | | | 225 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 435 489.00 | | 435 489.00 | 435 489.00 |
FG Production vendue services | 400 517.00 | -31.00 | 400 486.00 | 400 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 007.00 | -31.00 | 835 975.00 | 836 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179.00 | |
GE Autres charges | | | 1 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 210.00 | | | 16 210.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 673.00 | | | 39 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 541.00 | | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582.00 | | | 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 046.00 | | | 861 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 246.00 | | | 849 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 590.00 | | | 595 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 502.00 | | | 435 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 025.00 | 42 605.00 | 528.00 | 229 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 417.00 | 42 605.00 | 528.00 | 221 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 739.00 | 15 739.00 | | 15 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 471.00 | 21 471.00 | | 21 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 849.00 | 50 849.00 | | 50 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 955.00 | 49 695.00 | 114 260.00 | 163 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 147.00 | | | 55 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 209.00 | 206 209.00 | | 206 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 961.00 | 225 701.00 | 114 260.00 | 339 961.00 |