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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 356.00 | 7 914.00 | 1 442.00 | 9 356.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 143.00 | 113 164.00 | 10 979.00 | 124 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 153.00 | 261 492.00 | 122 661.00 | 384 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 132.00 | 382 570.00 | 287 562.00 | 670 132.00 |
BT Marchandises | 88 470.00 | | 88 470.00 | 88 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 120.00 | 8 027.00 | 166 094.00 | 174 120.00 |
BZ Autres créances | 36 080.00 | | 36 080.00 | 36 080.00 |
CF Disponibilités | 120 579.00 | | 120 579.00 | 120 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 454.00 | 8 027.00 | 415 428.00 | 423 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 613.00 | 390 597.00 | 704 016.00 | 1 094 613.00 |
CU Autres participations | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 670.00 | 23 670.00 | | 23 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
DG Autres réserves | 316 466.00 | 307 985.00 | | 316 466.00 |
DH Report à nouveau | 37 938.00 | 37 938.00 | | 37 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 905.00 | 58 520.00 | | 55 905.00 |
DL TOTAL (I) | 443 692.00 | 437 826.00 | | 443 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 697.00 | 28 126.00 | | 49 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 932.00 | 33 240.00 | | 66 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 439.00 | 127 961.00 | | 84 439.00 |
EA Autres dettes | 46 747.00 | 8 031.00 | | 46 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 332.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 260 325.00 | 244 200.00 | | 260 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 016.00 | 682 026.00 | | 704 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 863.00 | | 50 504.00 | 662 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 236.00 | 670 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 236.00 | 508 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 608.00 | | 1 748.00 | 157 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 775.00 | | 48 757.00 | 502 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 587.00 | 33 219.00 | 43 236.00 | 392 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 608.00 | 306.00 | | 7 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 979.00 | 32 913.00 | 43 236.00 | 384 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 932.00 | 66 932.00 | | 66 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 205.00 | 21 205.00 | | 21 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 767.00 | 33 767.00 | | 33 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 747.00 | 46 747.00 | | 46 747.00 |
UX Autres créances clients | 164 488.00 | 164 488.00 | | 164 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
VB T. V. A. | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 697.00 | 16 751.00 | 32 946.00 | 49 697.00 |
VI Groupe et associés | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 824.00 | 25 824.00 | | 25 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 405.00 | 214 405.00 | | 214 405.00 |
VW T.V.A. | 24 851.00 | 24 851.00 | | 24 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 325.00 | 227 379.00 | 32 946.00 | 260 325.00 |