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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 431.00 | 31 913.00 | 2 518.00 | 34 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 405.00 | 53 137.00 | 83 268.00 | 136 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 781.00 | | 9 781.00 | 9 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 237.00 | 85 470.00 | 98 767.00 | 184 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 157.00 | | 153 157.00 | 153 157.00 |
BN En cours de production de biens | 23 045.00 | | 23 045.00 | 23 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 900.00 | 698.00 | 181 201.00 | 181 900.00 |
BZ Autres créances | 43 210.00 | | 43 210.00 | 43 210.00 |
CF Disponibilités | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 246.00 | 698.00 | 407 547.00 | 408 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 483.00 | 86 169.00 | 506 314.00 | 592 483.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 579.00 | | | 136 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
DL TOTAL (I) | 157 690.00 | | | 157 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 021.00 | | | 88 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 933.00 | | | 130 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 569.00 | | | 63 569.00 |
EA Autres dettes | 21 941.00 | | | 21 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 111.00 | | | 41 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 624.00 | | | 348 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 314.00 | | | 506 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 399.00 | | | 293 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 781 771.00 | | 781 771.00 | 781 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 771.00 | | 781 771.00 | 781 771.00 |
FM Production stockée | | | -27 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 698.00 | |
GE Autres charges | | | 2 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 014.00 | | | 22 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 392.00 | | | -3 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 387.00 | | | 768 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 277.00 | | | 758 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 123.00 | | 1 114.00 | 183 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 722.00 | | 1 114.00 | 169 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 168.00 | 14 303.00 | | 71 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 748.00 | 14 303.00 | | 70 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 494.00 | 698.00 | 2 494.00 | 2 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 494.00 | 698.00 | 2 494.00 | 2 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 494.00 | 698.00 | 2 494.00 | 2 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 698.00 | 2 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 933.00 | 130 933.00 | | 130 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 135.00 | 19 135.00 | | 19 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 941.00 | 21 941.00 | | 21 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 111.00 | 41 111.00 | | 41 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
UX Autres créances clients | 181 900.00 | | | 181 900.00 |
VB T. V. A. | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 550.00 | 18 326.00 | 55 225.00 | 73 550.00 |
VI Groupe et associés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 693.00 | | | 78 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 472.00 | | | 12 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 308.00 | 230 747.00 | 10 561.00 | 241 308.00 |
VW T.V.A. | 30 031.00 | 30 031.00 | | 30 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 624.00 | 293 399.00 | 55 225.00 | 348 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
ST Autres comptes | 92 523.00 | | | 92 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 280.00 | | | 31 280.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 654.00 | | | 654.00 |
YT Sous‐traitance | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 871.00 | | | 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 054.00 | | | 124 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 889.00 | | | 146 889.00 |