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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 818.00 | 32 640.00 | 12 178.00 | 44 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 336.00 | 76 248.00 | 62 088.00 | 138 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 609.00 | 109 308.00 | 103 300.00 | 212 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 217.00 | | 73 217.00 | 73 217.00 |
BN En cours de production de biens | 35 163.00 | | 35 163.00 | 35 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 620.00 | 7 733.00 | 258 887.00 | 266 620.00 |
BZ Autres créances | 38 110.00 | | 38 110.00 | 38 110.00 |
CF Disponibilités | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 051.00 | 7 733.00 | 416 318.00 | 424 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 660.00 | 117 041.00 | 519 619.00 | 636 660.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
CU Autres participations | 19 060.00 | | 19 060.00 | 19 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 163 494.00 | | | 163 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 319.00 | | | 18 319.00 |
DL TOTAL (I) | 192 813.00 | | | 192 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 697.00 | | | 76 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 938.00 | | | 33 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 828.00 | | | 91 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 977.00 | | | 76 977.00 |
EA Autres dettes | 47 366.00 | | | 47 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 805.00 | | | 326 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 619.00 | | | 519 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 596.00 | | | 295 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 995.00 | | | 22 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 110 131.00 | | 1 110 131.00 | 1 110 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 131.00 | | 1 110 131.00 | 1 110 131.00 |
FM Production stockée | | | -84 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 820.00 | |
GE Autres charges | | | 3 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 939.00 | | | 939.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 409.00 | | | 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 762.00 | | | 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 808.00 | | | 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 396.00 | | | 1 047 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 076.00 | | | 1 029 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 319.00 | | | 18 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 617.00 | | 12 601.00 | 201 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 609.00 | 212 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 609.00 | 183 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 323.00 | | 12 441.00 | 172 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 875.00 | | 160.00 | 28 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 211.00 | 13 706.00 | 1 609.00 | 97 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 791.00 | 13 706.00 | 1 609.00 | 96 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 777.00 | 5 820.00 | 3 864.00 | 5 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 777.00 | 5 820.00 | 3 864.00 | 5 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 777.00 | 5 820.00 | 3 864.00 | 5 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 820.00 | 3 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 828.00 | 91 828.00 | | 91 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 786.00 | 16 786.00 | | 16 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 922.00 | 18 922.00 | | 18 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 366.00 | 47 366.00 | | 47 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
UX Autres créances clients | 266 620.00 | | | 266 620.00 |
VB T. V. A. | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 870.00 | 24 870.00 | | 24 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 826.00 | 20 617.00 | 31 210.00 | 51 826.00 |
VI Groupe et associés | 33 938.00 | 33 938.00 | | 33 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 313.00 | | | 18 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 303.00 | 301 632.00 | 18 671.00 | 320 303.00 |
VW T.V.A. | 39 092.00 | 39 092.00 | | 39 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 805.00 | 295 596.00 | 31 210.00 | 326 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
ST Autres comptes | 100 523.00 | | | 100 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 656.00 | | | 35 656.00 |
YT Sous‐traitance | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 775.00 | | | 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 161.00 | | | 150 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 208.00 | | | 114 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 489.00 | | | 165 489.00 |