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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 491.00 | 31 870.00 | 1 621.00 | 33 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 831.00 | 64 921.00 | 73 910.00 | 138 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 617.00 | 97 211.00 | 104 406.00 | 201 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 081.00 | | 78 081.00 | 78 081.00 |
BN En cours de production de biens | 119 386.00 | | 119 386.00 | 119 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 625.00 | 5 777.00 | 107 847.00 | 113 625.00 |
BZ Autres créances | 36 070.00 | | 36 070.00 | 36 070.00 |
CF Disponibilités | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 336.00 | 5 777.00 | 347 559.00 | 353 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 953.00 | 102 989.00 | 451 965.00 | 554 953.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
CU Autres participations | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 146 690.00 | | | 146 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 804.00 | | | 16 804.00 |
DL TOTAL (I) | 174 494.00 | | | 174 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 455.00 | | | 65 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 647.00 | | | 45 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 677.00 | | | 60 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 689.00 | | | 69 689.00 |
EA Autres dettes | 36 003.00 | | | 36 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 471.00 | | | 277 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 965.00 | | | 451 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 933.00 | | | 236 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 747 650.00 | | 747 650.00 | 747 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 650.00 | | 747 650.00 | 747 650.00 |
FM Production stockée | | | 96 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 777.00 | |
GE Autres charges | | | 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 112.00 | | | 19 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | | | 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 798.00 | | | 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -798.00 | | | -798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173.00 | | | 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 295.00 | | | 852 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 491.00 | | | 835 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 804.00 | | | 16 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 654.00 | | | 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 237.00 | | 18 320.00 | 184 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 940.00 | 201 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 940.00 | 172 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 836.00 | | 2 426.00 | 170 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 981.00 | | 15 894.00 | 12 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 470.00 | 12 681.00 | 940.00 | 85 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 050.00 | 12 681.00 | 940.00 | 85 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 698.00 | 5 777.00 | 698.00 | 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 698.00 | 5 777.00 | 698.00 | 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 698.00 | 5 777.00 | 698.00 | 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 777.00 | 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 677.00 | 60 677.00 | | 60 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 935.00 | 34 935.00 | | 34 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 003.00 | 36 003.00 | | 36 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
UX Autres créances clients | 113 625.00 | | | 113 625.00 |
VB T. V. A. | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 298.00 | 17 761.00 | 40 538.00 | 58 298.00 |
VI Groupe et associés | 45 647.00 | 45 647.00 | | 45 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 570.00 | | | 17 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 708.00 | 149 459.00 | 16 249.00 | 165 708.00 |
VW T.V.A. | 18 388.00 | 18 388.00 | | 18 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 471.00 | 236 933.00 | 40 538.00 | 277 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
ST Autres comptes | 85 588.00 | | | 85 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 872.00 | | | 34 872.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 875.00 | | | 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 874.00 | | | 89 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 719.00 | | | 75 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 188.00 | | | 147 188.00 |