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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 050.00 | 34 663.00 | 10 388.00 | 45 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 832.00 | 87 241.00 | 73 591.00 | 160 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 337.00 | 122 323.00 | 113 013.00 | 235 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 495.00 | | 76 495.00 | 76 495.00 |
BN En cours de production de biens | 46 651.00 | | 46 651.00 | 46 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 009.00 | 7 733.00 | 291 276.00 | 299 009.00 |
BZ Autres créances | 33 295.00 | | 33 295.00 | 33 295.00 |
CF Disponibilités | 26 049.00 | | 26 049.00 | 26 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 229.00 | 7 733.00 | 480 496.00 | 488 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 565.00 | 130 056.00 | 593 509.00 | 723 565.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
CU Autres participations | 19 060.00 | | 19 060.00 | 19 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 181 813.00 | | | 181 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 261.00 | | | 28 261.00 |
DL TOTAL (I) | 221 074.00 | | | 221 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 236.00 | | | 74 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 766.00 | | | 30 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 436.00 | | | 95 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 663.00 | | | 76 663.00 |
EA Autres dettes | 95 335.00 | | | 95 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 435.00 | | | 372 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 509.00 | | | 593 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 770.00 | | | 351 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 257 085.00 | | 1 257 085.00 | 1 257 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 085.00 | | 1 257 085.00 | 1 257 085.00 |
FM Production stockée | | | 11 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 617 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 368.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67.00 | | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | | | 67.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 657.00 | | | 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657.00 | | | 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -590.00 | | | -590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 395.00 | | | 1 280 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 134.00 | | | 1 252 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 261.00 | | | 28 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 609.00 | | 28 081.00 | 212 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 353.00 | 235 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 353.00 | 205 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 154.00 | | 28 081.00 | 183 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 035.00 | | | 29 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 308.00 | 18 368.00 | 5 353.00 | 109 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 888.00 | 18 368.00 | 5 353.00 | 108 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 436.00 | 95 436.00 | | 95 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 335.00 | 95 335.00 | | 95 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
UX Autres créances clients | 299 009.00 | 290 313.00 | 8 696.00 | 299 009.00 |
VB T. V. A. | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 657.00 | 25 657.00 | | 25 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 579.00 | 27 914.00 | 20 665.00 | 48 579.00 |
VI Groupe et associés | 30 766.00 | 30 766.00 | | 30 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 221.00 | | | 21 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 501.00 | | | 24 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 963.00 | 17 963.00 | | 17 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 009.00 | 330 338.00 | 18 671.00 | 349 009.00 |
VW T.V.A. | 47 229.00 | 47 229.00 | | 47 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 435.00 | 351 770.00 | 20 665.00 | 372 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 698.00 | | | 18 698.00 |
ST Autres comptes | 104 254.00 | | | 104 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 065.00 | | | 37 065.00 |
YT Sous‐traitance | 87 382.00 | | | 87 382.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 742.00 | | | 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 277.00 | | | 221 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 035.00 | | | 160 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 019.00 | | | 250 019.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |