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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 050.00 | 40 196.00 | 4 855.00 | 45 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 266.00 | 123 608.00 | 59 657.00 | 183 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 411.00 | 164 224.00 | 94 186.00 | 258 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 087.00 | | 73 087.00 | 73 087.00 |
BN En cours de production de biens | 60 610.00 | | 60 610.00 | 60 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 753.00 | 40 907.00 | 321 845.00 | 362 753.00 |
BZ Autres créances | 41 051.00 | | 41 051.00 | 41 051.00 |
CF Disponibilités | 54 503.00 | | 54 503.00 | 54 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 721.00 | 40 907.00 | 558 813.00 | 599 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 131.00 | 205 132.00 | 653 000.00 | 858 131.00 |
CU Autres participations | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 254 581.00 | | | 254 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 832.00 | | | 27 832.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
DL TOTAL (I) | 299 379.00 | | | 299 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 819.00 | | | 67 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 253.00 | | | 20 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 110.00 | | | 54 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 620.00 | | | 74 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 723.00 | | | 69 723.00 |
EA Autres dettes | 67 096.00 | | | 67 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 621.00 | | | 353 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 000.00 | | | 653 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 096.00 | | | 268 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 098 237.00 | | 1 098 237.00 | 1 098 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 237.00 | | 1 098 237.00 | 1 098 237.00 |
FM Production stockée | | | -77 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 475.00 | |
GE Autres charges | | | 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 336.00 | | | 1 048 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 504.00 | | | 1 020 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 832.00 | | | 27 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 953.00 | | 5 458.00 | 252 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 498.00 | | 4 818.00 | 223 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 035.00 | | 640.00 | 29 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 118.00 | 24 106.00 | | 140 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 698.00 | 24 106.00 | | 139 698.00 |