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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 050.00 | 37 466.00 | 7 585.00 | 45 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 447.00 | 102 233.00 | 76 215.00 | 178 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 952.00 | 140 118.00 | 112 834.00 | 252 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 783.00 | | 70 783.00 | 70 783.00 |
BN En cours de production de biens | 137 957.00 | | 137 957.00 | 137 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 436.00 | 39 867.00 | 216 569.00 | 256 436.00 |
BZ Autres créances | 46 397.00 | | 46 397.00 | 46 397.00 |
CF Disponibilités | 37 676.00 | | 37 676.00 | 37 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 492.00 | | 8 492.00 | 8 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 740.00 | 39 867.00 | 517 873.00 | 557 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 692.00 | 179 985.00 | 630 707.00 | 810 692.00 |
CU Autres participations | 19 060.00 | | 19 060.00 | 19 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 210 074.00 | | | 210 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 507.00 | | | 44 507.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
DL TOTAL (I) | 269 521.00 | | | 269 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 023.00 | | | 78 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 744.00 | | | 79 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 125.00 | | | 56 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 718.00 | | | 72 718.00 |
EA Autres dettes | 71 443.00 | | | 71 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 186.00 | | | 361 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 707.00 | | | 630 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 130.00 | | | 260 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 927 638.00 | | 927 638.00 | 927 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 638.00 | | 927 638.00 | 927 638.00 |
FM Production stockée | | | 91 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 463.00 | |
GE Autres charges | | | 1 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 945.00 | | | 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 945.00 | | | 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 424.00 | | | 1 053 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 917.00 | | | 1 008 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 507.00 | | | 44 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 337.00 | | 23 945.00 | 235 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 329.00 | 252 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 329.00 | 223 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 882.00 | | 23 945.00 | 205 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 035.00 | | | 29 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 323.00 | 24 124.00 | 6 329.00 | 122 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 903.00 | 24 124.00 | 6 329.00 | 121 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 733.00 | 33 463.00 | 1 329.00 | 7 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 733.00 | 33 463.00 | 1 329.00 | 7 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 733.00 | 33 463.00 | 1 329.00 | 7 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 463.00 | 1 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 125.00 | 56 125.00 | | 56 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 443.00 | 71 443.00 | | 71 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
UX Autres créances clients | 256 436.00 | 256 436.00 | | 256 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
VB T. V. A. | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 118.00 | 25 118.00 | | 25 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 905.00 | 31 593.00 | 21 312.00 | 52 905.00 |
VI Groupe et associés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 934.00 | | | 23 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 892.00 | 18 892.00 | | 18 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 299.00 | 311 325.00 | 9 975.00 | 321 299.00 |
VW T.V.A. | 36 208.00 | 36 208.00 | | 36 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 442.00 | 260 130.00 | 21 312.00 | 281 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
ST Autres comptes | 103 398.00 | | | 103 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 358.00 | | | 39 358.00 |
YT Sous‐traitance | 30 553.00 | | | 30 553.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 347.00 | | | 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 493.00 | | | 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 546.00 | | | 128 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 001.00 | | | 102 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 476.00 | | | 184 476.00 |