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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 83 650.00 | 83 650.00 | | 83 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 949.00 | 91 771.00 | 1 177.00 | 92 949.00 |
AH Fonds commercial | 29 913.00 | | 29 913.00 | 29 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 453.00 | 29 894.00 | 3 559.00 | 33 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 665.00 | | 12 665.00 | 12 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 685.00 | 881 068.00 | 85 617.00 | 966 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 785.00 | 219 061.00 | 96 723.00 | 315 785.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 156 026.00 | | 156 026.00 | 156 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 787.00 | | 38 787.00 | 38 787.00 |
BZ Autres créances | 160 787.00 | | 160 787.00 | 160 787.00 |
CF Disponibilités | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 097.00 | 219 061.00 | 466 036.00 | 685 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 783.00 | 1 100 130.00 | 551 653.00 | 1 651 783.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 714 054.00 | 675 753.00 | 38 300.00 | 714 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 466.00 | | | 498 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
DG Autres réserves | 281.00 | | | 281.00 |
DH Report à nouveau | -418 827.00 | | | -418 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 600.00 | | | -253 600.00 |
DL TOTAL (I) | -160 621.00 | | | -160 621.00 |
DP Provisions pour risques | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | | | 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 544.00 | | | 17 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 290.00 | | | 319 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 529.00 | | | 286 529.00 |
EA Autres dettes | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 775.00 | | | 694 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 653.00 | | | 551 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 775.00 | | | 644 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | | | 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 462.00 | 20 000.00 | 28 462.00 | 8 462.00 |
FD Production vendue biens | 258 227.00 | 121 618.00 | 379 845.00 | 258 227.00 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | 23 885.00 | 173 886.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 690.00 | 165 503.00 | 582 194.00 | 416 690.00 |
FM Production stockée | | | -168 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 219 061.00 | |
GE Autres charges | | | 1 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -556 869.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 384.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -568 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 283 096.00 | | | 283 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 760.00 | | | 284 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 942.00 | | | 17 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 045.00 | | | 41 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243 715.00 | | | 243 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 509.00 | | | -71 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 730.00 | | | 811 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 331.00 | | | 1 065 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -253 600.00 | | | -253 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 290.00 | 319 290.00 | | 319 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 968.00 | 31 968.00 | | 31 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 201.00 | 202 536.00 | 12 666.00 | 215 201.00 |