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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 83 650.00 | 83 650.00 | | 83 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 949.00 | 92 949.00 | | 92 949.00 |
AH Fonds commercial | 29 913.00 | | 29 913.00 | 29 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 568.00 | 29 569.00 | 998.00 | 30 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 405.00 | | 13 405.00 | 13 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 540.00 | 920 222.00 | 44 317.00 | 964 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 542 222.00 | 286 599.00 | 255 623.00 | 542 222.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 167 287.00 | | 167 287.00 | 167 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 828.00 | | 41 828.00 | 41 828.00 |
BZ Autres créances | 144 927.00 | | 144 927.00 | 144 927.00 |
CF Disponibilités | 34 855.00 | | 34 855.00 | 34 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 938.00 | 286 599.00 | 658 339.00 | 944 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 478.00 | 1 206 821.00 | 702 657.00 | 1 909 478.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 714 054.00 | 714 054.00 | | 714 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 466.00 | | | 498 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
DG Autres réserves | 281.00 | | | 281.00 |
DH Report à nouveau | -564 318.00 | | | -564 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 587.00 | | | 309 587.00 |
DL TOTAL (I) | 257 075.00 | | | 257 075.00 |
DP Provisions pour risques | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 732.00 | | | 178 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 387.00 | | | 213 387.00 |
EA Autres dettes | 24 076.00 | | | 24 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 081.00 | | | 428 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 657.00 | | | 702 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 081.00 | | | 428 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 513 894.00 | 214 712.00 | 728 606.00 | 513 894.00 |
FG Production vendue services | 250 110.00 | 7 951.00 | 258 061.00 | 250 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 005.00 | 222 663.00 | 986 668.00 | 764 005.00 |
FM Production stockée | | | 47 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -145 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 286 599.00 | |
GE Autres charges | | | 1 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 736.00 | |
GN Différences positives de change | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 255.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 235.00 | | | 29 235.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 172.00 | | | 28 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 311.00 | | | -10 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 377.00 | | | -38 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 426.00 | | | 1 230 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 839.00 | | | 920 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 587.00 | | | 309 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 801.00 | | | 963 801.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 797 704.00 | | | 797 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 964 541.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 797 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 949.00 | | | 92 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 569.00 | | | 30 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 506.00 | 10 717.00 | | 909 506.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 788 250.00 | 9 454.00 | | 788 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 438.00 | 511.00 | | 92 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 818.00 | 751.00 | | 28 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 500.00 | 17 500.00 | 17 500.00 | 17 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 500.00 | 17 500.00 | 17 500.00 | 17 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 500.00 | 17 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 732.00 | 178 732.00 | | 178 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 962.00 | 35 962.00 | | 35 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
UX Autres créances clients | 41 829.00 | | | 41 829.00 |
VP Divers | 144 928.00 | | | 144 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 388.00 | 213 388.00 | | 213 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 285.00 | 187 880.00 | 13 406.00 | 201 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 082.00 | 428 082.00 | | 428 082.00 |