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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 83 650.00 | 83 650.00 | | 83 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 949.00 | 92 949.00 | | 92 949.00 |
AH Fonds commercial | 29 913.00 | | 29 913.00 | 29 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 513.00 | 31 433.00 | 4 081.00 | 35 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 379.00 | | 19 379.00 | 19 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 458.00 | 922 086.00 | 53 373.00 | 975 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 437.00 | 184 914.00 | 175 523.00 | 360 437.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 301 246.00 | | 301 246.00 | 301 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 641.00 | | 22 641.00 | 22 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 328.00 | | 319 328.00 | 319 328.00 |
BZ Autres créances | 105 947.00 | | 105 947.00 | 105 947.00 |
CF Disponibilités | 94 810.00 | | 94 810.00 | 94 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 651.00 | 184 914.00 | 1 023 737.00 | 1 208 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 110.00 | 1 107 000.00 | 1 077 110.00 | 2 184 110.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 714 054.00 | 714 054.00 | | 714 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 467.00 | 498 467.00 | | 498 467.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
DG Autres réserves | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
DH Report à nouveau | -254 731.00 | -564 318.00 | | -254 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 849.00 | 309 587.00 | | 102 849.00 |
DL TOTAL (I) | 359 924.00 | 257 075.00 | | 359 924.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 17 500.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 17 500.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 156.00 | | | 447 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | 11 885.00 | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 700.00 | 178 732.00 | | 129 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 548.00 | 213 388.00 | | 108 548.00 |
EA Autres dettes | 7 484.00 | 24 077.00 | | 7 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 186.00 | 428 082.00 | | 693 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 110.00 | 702 657.00 | | 1 077 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 011 657.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 011 657.00 | |
FM Production stockée | | | 133 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 304 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 181 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 518.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 186 777.00 | |
GE Autres charges | | | 1 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | 17 861.00 | | 17 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 129.00 | 28 172.00 | | 31 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 629.00 | -10 312.00 | | -13 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 947.00 | -38 377.00 | | -39 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 134.00 | 1 230 427.00 | | 1 467 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 284.00 | 920 839.00 | | 1 364 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 850.00 | 309 588.00 | | 102 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 541.00 | | 10 918.00 | 964 541.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 797 704.00 | | | 797 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 975 458.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 797 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 862.00 | | | 122 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 569.00 | | 4 945.00 | 30 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 406.00 | | 5 973.00 | 13 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 223.00 | 1 863.00 | | 920 223.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 797 704.00 | | | 797 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 949.00 | | | 92 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 570.00 | 1 863.00 | | 29 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 500.00 | 24 000.00 | 17 500.00 | 17 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 500.00 | 24 000.00 | 17 500.00 | 17 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 700.00 | 129 700.00 | | 129 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 379.00 | | 19 379.00 | 19 379.00 |
UX Autres créances clients | 319 328.00 | 319 328.00 | | 319 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 528.00 | 103 528.00 | | 103 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 628.00 | 29 210.00 | 314 418.00 | 343 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 177.00 | | | 345 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
VP Divers | 105 948.00 | 105 948.00 | | 105 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 548.00 | 108 548.00 | | 108 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 896.00 | 429 518.00 | 19 379.00 | 448 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 185.00 | 378 767.00 | 314 418.00 | 693 185.00 |