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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 83 650.00 | 83 650.00 | | 83 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 408.00 | 105 650.00 | 15 758.00 | 121 408.00 |
AH Fonds commercial | 29 913.00 | | 29 913.00 | 29 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 690.00 | 19 620.00 | 19 071.00 | 38 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 561.00 | 37 896.00 | 4 665.00 | 42 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 599.00 | | 21 599.00 | 21 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 875.00 | 960 870.00 | 91 005.00 | 1 051 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 466 066.00 | 232 455.00 | 233 611.00 | 466 066.00 |
BN En cours de production de biens | 108 578.00 | | 108 578.00 | 108 578.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 581 202.00 | | 581 202.00 | 581 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 178.00 | | 507 178.00 | 507 178.00 |
BZ Autres créances | 182 737.00 | | 182 737.00 | 182 737.00 |
CF Disponibilités | 115 614.00 | | 115 614.00 | 115 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 972 193.00 | 232 455.00 | 1 739 738.00 | 1 972 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 024 068.00 | 1 193 325.00 | 1 830 743.00 | 3 024 068.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 714 054.00 | 714 054.00 | | 714 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 467.00 | 498 467.00 | | 498 467.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 128.00 | 13 058.00 | | 15 128.00 |
DG Autres réserves | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | -151 880.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 107.00 | 193 267.00 | | 196 107.00 |
DL TOTAL (I) | 709 983.00 | 553 192.00 | | 709 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 121.00 | 621 037.00 | | 848 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | 298.00 | | 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 600.00 | 73 153.00 | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 660.00 | 66 971.00 | | 100 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 131.00 | 180 636.00 | | 168 131.00 |
EA Autres dettes | | 4 991.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 120 760.00 | 947 085.00 | | 1 120 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 743.00 | 1 500 277.00 | | 1 830 743.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 248.00 | | | 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 191 445.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 191 445.00 | |
FM Production stockée | | | 73 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 210 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 580.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 258 628.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 365 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 044.00 | 24 000.00 | | 10 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 24 102.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 007.00 | -102.00 | | 10 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -103 119.00 | -95 260.00 | | -103 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 189.00 | 1 679 633.00 | | 1 486 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 082.00 | 1 486 367.00 | | 1 290 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 107.00 | 193 267.00 | | 196 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 293.00 | | 4 582.00 | 1 047 293.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 797 704.00 | | | 797 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 051 875.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 797 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 321.00 | | | 151 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 170.00 | | 3 082.00 | 78 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 099.00 | | 1 500.00 | 20 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 697.00 | 26 173.00 | | 934 697.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 797 704.00 | | | 797 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 164.00 | 9 486.00 | | 96 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 829.00 | 16 687.00 | | 40 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 660.00 | 100 660.00 | | 100 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 131.00 | 168 131.00 | | 168 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 599.00 | | 21 599.00 | 21 599.00 |
UX Autres créances clients | 507 178.00 | 507 178.00 | | 507 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 847.00 | 118 847.00 | | 118 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 275.00 | 101 376.00 | 597 911.00 | 729 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 000.00 | | | 269 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 324.00 | | | 58 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 738.00 | 182 738.00 | | 182 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 420.00 | 697 821.00 | 21 599.00 | 719 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 160.00 | 489 261.00 | 597 911.00 | 1 117 160.00 |