| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 83 650.00 | 83 650.00 | | 83 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 407.00 | 96 163.00 | 25 243.00 | 121 407.00 |
AH Fonds commercial | 29 913.00 | | 29 913.00 | 29 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 690.00 | 6 722.00 | 31 967.00 | 38 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 479.00 | 34 106.00 | 5 373.00 | 39 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 098.00 | | 20 098.00 | 20 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 293.00 | 934 696.00 | 112 596.00 | 1 047 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 386 058.00 | 204 147.00 | 181 911.00 | 386 058.00 |
BN En cours de production de biens | 131 468.00 | | 131 468.00 | 131 468.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 484 471.00 | | 484 471.00 | 484 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 855.00 | | 250 855.00 | 250 855.00 |
BZ Autres créances | 182 194.00 | | 182 194.00 | 182 194.00 |
CF Disponibilités | 139 194.00 | | 139 194.00 | 139 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 481.00 | | 15 481.00 | 15 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 827.00 | 204 147.00 | 1 387 680.00 | 1 591 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 639 120.00 | 1 138 843.00 | 1 500 276.00 | 2 639 120.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 714 054.00 | 714 054.00 | | 714 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 466.00 | 498 467.00 | | 498 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
DG Autres réserves | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
DH Report à nouveau | -151 880.00 | -254 731.00 | | -151 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 266.00 | 102 849.00 | | 193 266.00 |
DL TOTAL (I) | 553 192.00 | 359 924.00 | | 553 192.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 037.00 | 447 156.00 | | 621 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | 298.00 | | 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 152.00 | | | 73 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 970.00 | 129 700.00 | | 66 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 636.00 | 108 548.00 | | 180 636.00 |
EA Autres dettes | 4 990.00 | 7 484.00 | | 4 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 084.00 | 693 186.00 | | 947 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 276.00 | 1 077 110.00 | | 1 500 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 250.00 | | | 414 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 100.00 | | | 102 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 707 193.00 | 57 469.00 | 764 662.00 | 707 193.00 |
FG Production vendue services | 242 876.00 | 67 985.00 | 310 861.00 | 242 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 069.00 | 125 454.00 | 1 075 524.00 | 950 069.00 |
FM Production stockée | | | 314 693.00 | |
FN Production immobilisée | | | 67 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 655 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 610.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204 147.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 061.00 | |
GN Différences positives de change | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 800.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 17 500.00 | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 102.00 | | | 24 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 102.00 | 31 129.00 | | 24 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | -13 629.00 | | -102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 260.00 | -39 947.00 | | -95 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 679 633.00 | 1 467 134.00 | | 1 679 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 366.00 | 1 364 284.00 | | 1 486 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 266.00 | 102 850.00 | | 193 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 458.00 | | 71 835.00 | 975 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 047 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 949 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920 567.00 | | 28 459.00 | 920 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 513.00 | | 42 656.00 | 35 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 379.00 | | 720.00 | 19 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 086.00 | 12 611.00 | | 922 086.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 797 704.00 | | | 797 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 949.00 | 3 215.00 | | 92 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 433.00 | 9 396.00 | | 31 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 20 099.00 | | 20 099.00 | 20 099.00 |
UX Autres créances clients | 250 855.00 | 250 855.00 | | 250 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 194.00 | 182 194.00 | | 182 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 482.00 | 15 482.00 | | 15 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 630.00 | 448 531.00 | 20 099.00 | 468 630.00 |