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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 83 650.00 | 83 650.00 | | 83 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 408.00 | 117 157.00 | 33 251.00 | 150 408.00 |
AH Fonds commercial | 29 913.00 | | 29 913.00 | 29 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 508.00 | 32 529.00 | 7 979.00 | 40 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 617.00 | 41 769.00 | 45 849.00 | 87 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 564.00 | | 24 564.00 | 24 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 839.00 | 989 191.00 | 175 649.00 | 1 164 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 570 166.00 | 296 430.00 | 273 736.00 | 570 166.00 |
BN En cours de production de biens | 55 961.00 | | 55 961.00 | 55 961.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 935 985.00 | | 935 985.00 | 935 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 820.00 | | 769 820.00 | 769 820.00 |
BZ Autres créances | 222 304.00 | | 222 304.00 | 222 304.00 |
CF Disponibilités | 165 548.00 | | 165 548.00 | 165 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 464.00 | | 33 464.00 | 33 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 754 492.00 | 296 430.00 | 2 458 062.00 | 2 754 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 919 333.00 | 1 285 621.00 | 2 633 712.00 | 3 919 333.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 748 179.00 | 714 086.00 | 34 093.00 | 748 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 467.00 | 498 467.00 | | 498 467.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 933.00 | 15 128.00 | | 24 933.00 |
DG Autres réserves | 489.00 | 281.00 | | 489.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 968.00 | 196 107.00 | | 204 968.00 |
DL TOTAL (I) | 728 858.00 | 709 983.00 | | 728 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 275 739.00 | 848 121.00 | | 1 275 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 306.00 | 248.00 | | 129 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 690.00 | 100 660.00 | | 300 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 120.00 | 168 131.00 | | 199 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 904 855.00 | 1 120 760.00 | | 1 904 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 633 713.00 | 1 830 743.00 | | 2 633 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 617 893.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 617 893.00 | |
FM Production stockée | | | 302 166.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 237 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 178 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 645 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 751.00 | |
GE Autres charges | | | 1 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 071 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 044.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 37.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | 10 007.00 | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -132 197.00 | -103 119.00 | | -132 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 178 914.00 | 1 486 189.00 | | 2 178 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 973 946.00 | 1 290 082.00 | | 1 973 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 968.00 | 196 107.00 | | 204 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 875.00 | | 112 965.00 | 1 051 875.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 797 704.00 | | 34 125.00 | 797 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 164 840.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 831 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 321.00 | | 29 000.00 | 151 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 252.00 | | 46 874.00 | 81 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 599.00 | | 2 966.00 | 21 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960 870.00 | 28 321.00 | | 960 870.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 797 704.00 | 32.00 | | 797 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 650.00 | 11 507.00 | | 105 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 516.00 | 16 782.00 | | 57 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 181.00 | 146 181.00 | | 146 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 690.00 | 300 690.00 | | 300 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 245.00 | 182 245.00 | | 182 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 564.00 | | 24 564.00 | 24 564.00 |
UX Autres créances clients | 769 820.00 | 769 820.00 | | 769 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438 144.00 | 438 144.00 | | 438 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837 594.00 | 147 074.00 | 600 609.00 | 837 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 359 161.00 | | | 359 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 733.00 | | | 250 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 304.00 | 222 304.00 | | 222 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 464.00 | 33 464.00 | | 33 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 153.00 | 1 025 588.00 | 24 564.00 | 1 050 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 904 855.00 | 1 214 334.00 | 600 609.00 | 1 904 855.00 |