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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 750.00 | 11 341.00 | 409.00 | 11 750.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 274 610.00 | 12 216.00 | 262 394.00 | 274 610.00 |
AP Constructions | 1 039 727.00 | 694 411.00 | 345 317.00 | 1 039 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 426 544.00 | 974 472.00 | 452 072.00 | 1 426 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 845.00 | 58 114.00 | 5 731.00 | 63 845.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 891 131.00 | 1 750 553.00 | 1 140 579.00 | 2 891 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 137.00 | | 112 137.00 | 112 137.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 341 116.00 | | 341 116.00 | 341 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 439.00 | 5 723.00 | 449 716.00 | 455 439.00 |
BZ Autres créances | 1 766 283.00 | | 1 766 283.00 | 1 766 283.00 |
CF Disponibilités | 178 113.00 | | 178 113.00 | 178 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 339.00 | | 12 339.00 | 12 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 866 337.00 | 5 723.00 | 2 860 614.00 | 2 866 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 757 468.00 | 1 756 275.00 | 4 001 193.00 | 5 757 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 43 177.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 766 801.00 | 620 354.00 | | 766 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 033.00 | 238 270.00 | | 294 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 665 834.00 | 1 451 801.00 | | 1 665 834.00 |
DP Provisions pour risques | 17 884.00 | 36 367.00 | | 17 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 884.00 | 36 367.00 | | 17 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 138.00 | 1 063 742.00 | | 1 201 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 120.00 | 80 532.00 | | 266 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 898.00 | 24 226.00 | | 26 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 430.00 | 811 316.00 | | 734 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 889.00 | 95 312.00 | | 88 889.00 |
EA Autres dettes | | 117.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 317 475.00 | 2 075 306.00 | | 2 317 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 001 193.00 | 3 563 473.00 | | 4 001 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 567 820.00 | 1 433 869.00 | | 1 567 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | 300.00 | | 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
FD Production vendue biens | 6 223 234.00 | 187 724.00 | 6 410 959.00 | 6 223 234.00 |
FG Production vendue services | 46 987.00 | | 46 987.00 | 46 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 271 157.00 | 187 724.00 | 6 458 881.00 | 6 271 157.00 |
FM Production stockée | | | -359 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 279 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 563 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 454 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 884.00 | |
GE Autres charges | | | 49 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 843 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 039.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 835.00 | 43 658.00 | | 84 835.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 3 300.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 394.00 | 3 300.00 | | 6 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258.00 | 7 554.00 | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 249.00 | 7 554.00 | | 7 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -855.00 | -4 254.00 | | -855.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 974.00 | 3 745.00 | | 3 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 271.00 | 97 212.00 | | 132 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 311 868.00 | 6 627 060.00 | | 6 311 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 017 834.00 | -6 388 790.00 | | 6 017 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 033.00 | 238 270.00 | | 294 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 079.00 | 73 079.00 | | 73 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 563 309.00 | | 390 299.00 | 2 563 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 314.00 | 42 163.00 | 2 891 131.00 | 20 314.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 314.00 | 42 163.00 | 2 804 726.00 | 20 314.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 750.00 | | | 81 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 476 904.00 | | 390 299.00 | 2 476 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 622 940.00 | 169 518.00 | 41 905.00 | 1 622 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 475.00 | 866.00 | | 10 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 612 465.00 | 168 652.00 | 41 905.00 | 1 612 465.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 367.00 | 17 884.00 | 36 367.00 | 36 367.00 |
6T Sur comptes clients | 46 347.00 | 561.00 | 41 185.00 | 46 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 347.00 | 561.00 | 41 185.00 | 46 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 714.00 | 18 445.00 | 77 552.00 | 82 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 445.00 | 77 552.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 430.00 | 734 430.00 | | 734 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 684.00 | 41 684.00 | | 41 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 084.00 | 30 084.00 | | 30 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
UX Autres créances clients | 448 645.00 | | | 448 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
VB T. V. A. | 103 195.00 | | | 103 195.00 |
VC Groupe et associés | 1 517 695.00 | | | 1 517 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 901 138.00 | 178 381.00 | 546 219.00 | 901 138.00 |
VI Groupe et associés | 266 120.00 | 266 120.00 | | 266 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 230.00 | | | 262 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 988.00 | | | 124 988.00 |
VP Divers | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 078.00 | 17 078.00 | | 17 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 466.00 | | | 137 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 339.00 | | | 12 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 238 615.00 | 2 227 266.00 | 11 349.00 | 2 238 615.00 |
VW T.V.A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 290 577.00 | 1 567 820.00 | 546 219.00 | 2 290 577.00 |