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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 750.00 | 14 970.00 | 3 780.00 | 18 750.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 295 216.00 | 33 827.00 | 261 388.00 | 295 216.00 |
AP Constructions | 1 180 948.00 | 755 058.00 | 425 891.00 | 1 180 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 773 295.00 | 1 182 606.00 | 590 689.00 | 1 773 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 247.00 | 91 963.00 | 54 284.00 | 146 247.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 551 734.00 | 2 078 425.00 | 1 473 309.00 | 3 551 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 413.00 | | 142 413.00 | 142 413.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 617 162.00 | | 617 162.00 | 617 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 395.00 | 7 214.00 | 865 181.00 | 872 395.00 |
BZ Autres créances | 2 538 880.00 | | 2 538 880.00 | 2 538 880.00 |
CF Disponibilités | 185 354.00 | | 185 354.00 | 185 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 383.00 | | 8 383.00 | 8 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 366 050.00 | 7 214.00 | 4 358 837.00 | 4 366 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 917 784.00 | 2 085 639.00 | 5 832 146.00 | 7 917 784.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
CU Autres participations | 65 990.00 | | 65 990.00 | 65 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 1 486 780.00 | 1 153 664.00 | | 1 486 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 403.00 | 483 117.00 | | 489 403.00 |
DL TOTAL (I) | 2 581 183.00 | 2 241 780.00 | | 2 581 183.00 |
DP Provisions pour risques | 12 925.00 | 22 488.00 | | 12 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 925.00 | 22 488.00 | | 12 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 383 238.00 | 1 310 613.00 | | 1 383 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 292.00 | 192 457.00 | | 182 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 789.00 | 57 602.00 | | 58 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 342.00 | 1 010 552.00 | | 1 456 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 158.00 | 111 913.00 | | 106 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 219.00 | | | 51 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 238 038.00 | 2 683 138.00 | | 3 238 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 832 146.00 | 4 947 406.00 | | 5 832 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 733 273.00 | 2 030 287.00 | | 2 733 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 786 932.00 | 568 820.00 | | 786 932.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182 292.00 | | | 182 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 309 888.00 | | 442 346.00 | 3 309 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 156 500.00 | 44 000.00 | 3 551 734.00 | 156 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 156 500.00 | 44 000.00 | 3 395 706.00 | 156 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 750.00 | | | 88 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 153 861.00 | | 442 346.00 | 3 153 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 277.00 | | | 67 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 891 178.00 | 213 876.00 | 26 629.00 | 1 891 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 570.00 | 1 400.00 | | 13 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 877 608.00 | 212 476.00 | 26 629.00 | 1 877 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 488.00 | 12 925.00 | 22 488.00 | 22 488.00 |
6T Sur comptes clients | 10 230.00 | 1 108.00 | 4 124.00 | 10 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 230.00 | 1 108.00 | 4 124.00 | 10 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 718.00 | 14 033.00 | 26 612.00 | 32 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 033.00 | 26 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 342.00 | 1 456 342.00 | | 1 456 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 660.00 | 61 660.00 | | 61 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 056.00 | 26 056.00 | | 26 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 219.00 | 51 219.00 | | 51 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
UX Autres créances clients | 860 799.00 | 860 799.00 | | 860 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 596.00 | | 11 596.00 | 11 596.00 |
VB T. V. A. | 98 352.00 | 98 352.00 | | 98 352.00 |
VC Groupe et associés | 2 108 917.00 | 2 108 917.00 | | 2 108 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 786 932.00 | 786 932.00 | | 786 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 306.00 | 150 330.00 | 416 584.00 | 596 306.00 |
VI Groupe et associés | 182 292.00 | 182 292.00 | | 182 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 177.00 | | | 145 177.00 |
VP Divers | 331 611.00 | 331 611.00 | | 331 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 420 846.00 | 3 408 062.00 | 12 783.00 | 3 420 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 179 249.00 | 2 733 273.00 | 416 584.00 | 3 179 249.00 |